تحلیل بنیادی شگویا + مشخصات کامل نماد شگویا در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۲۳۹
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - 28 July 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام شگویا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش شگویا تصمیم بهتری بگیرند.

تحلیل بنیادی شگویا

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی پتروشیمی شهید تندگویان

مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان درسال ۱۳۷۷ در ضلع شمال غرب خلیج فارس در استان خوزستان،  سایت چهارمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی و در زمینی به مساحت ۳۴ هکتار جهت تولید محصول PET و PTA احداث شد. در شرکت پتروشیمی شهید تندگویان به عنوان بزرگ‌ترین و تنها تولید کننده PET/PTA در سطح کشور، ۱۱۸۲ نیروی شاغل در تخصص‌های متفاوت بطور مستقیم، بصورت رسمی و قراردادی و ۱۱۸۹ نفر نیز در شرکت‌های پیمانکاری در حال فعالیت هستند.
همانطور که گفته شدپتروشیمی شهید تندگویان بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات مهم و استراتژیک پلی‌اتیلن ترفتالات (PET) و اسید ترفتالیک خالص (PTA) درکشور است که این شرکت از ۳ بخش تولیدی شامل شیمیایی، پلیمری و نساجی تشکیل شده است.

شیمیایی

بخش شیمیایی از کارخانه‌های PTA۱ و PTA۲ تشکیل شده است که خوراک ورودی آن‌ها پارازیلین و اسید استیک بوده و سالیانه در مجموع ۷۰۰ هزار تن محصول اسید ترفتالیک خالص تولید می‌کنند.
از محصولات این بخش می‌توان به‌عنوان روان‌کننده در تهیه چسب‌های صنعتی و تولید پلی‌اتیلن ترفتالات استفاده کرد.

پلمیری

بخش پلمیری این مجتمع از کارخانه‌های PET۱ و PET۲ تشکیل شده که PET۱  دارای ۴ واحد یا Poly و PET۲ دارای ۳ واحد یا Poly است.
خوراک ورودی این کارخانه‌ها، PTA و منواتیلن‌گلایکول بوده و سالیانه ۳۳۶ هزارتن گرید بطری و ۵۵۱ هزارتن گرید الیاف تولید می‌کنند.
این کارخانه‌ها توانایی تولید انواع مختلفی از گرید‌های بطری و الیاف از جمله FH PET، HBPET، سوپر برایت، CD PET, و... را براساس نیاز و درخواست مشتری داشته و محصولات آن‌ها در صنایع مختلف از جمله صنعت نساجی برای تولید انواع الیاف، تهیه رزین‌های مهندسی در خودروسازی، تولید انواع ظروف بسته‌بندی مواد غذایی و بهداشتی در صنایع بسته‌بندی، تهیه نخ جراحی در صنعت پزشکی، تهیه انواع فیلم‌های عکاسی و سینمایی در صنایع فیلم‌سازی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نساجی

بخش نساجی این شرکت دارای دو واحد الیاف پلی‌استر STAPLE و نخ پلی‌استر POY است که خوراک ورودی هر دو واحد پلیمر مذاب بوده و ظرفیت تولید هرکدام ۶۶ هزارتن در سال است.

از محصولات نساجی در تولید کالا‌های مختلف و متنوعی استفاده می‌شود که به طور مثال می‌توان برای Staple استفاده در تولید کالای خواب، فرش ماشینی، موکت و پتو و برای poy استفاده در تولید البسه ورزشی، پارچه کشباف، پارچه رومبلی و پرده‌ای، را نام برد.


تحلیل بنیادی شگویا

پتروشیمی شهید تندگویان باسرمایه فعلی ثبت شده ۲۳۹۵۷ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه و با جای رشد به حساب  می‌آید. این نماد در بازار دوم فرابورس در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد. این شرکت در اسفند سال ۱۳۹۸ به صورت عرضه اولیه وارد فرابورس شد.

سود و زیان شگویا

شگویا در صورت سود و زیان ۳ ماه سال ۱۴۰۰ سود خالص هر سهم را ۴۴۹ ریال ثبت کرده است که در به مدت مشابه گذشته ۱۱۳ ریال بوده است و عملکرد خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد. از این مقدار سود خالص ۴۴۳ ریال آن عملیاتی و ۸ ریال آن غیر عملیاتی بوده است.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹۷ % رشد داشته است.

شگویا طی عملکرد ۳ ماهه خود مبلغ ۱۰۷۶۳ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام شگویا

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۵ % است که میزان کاملا مطلوبی برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۲۶۲۷۱۹ میلیارد ریال است.

پی بر ای شگویا  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۳ ماه سال جاری مقدار ۴۴۹  ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۲۱۲ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۱۰.۱ محاسبه شده و P/E آن نیز ۹.۰۵ است.

تاثیر دلار بر سهام شگویا

شگویا با توجه به فروش های داخلی و همچنین صادراتی و قرار داشتن در گروه شیمیایی جزو سهام های نسبتا دلاری بازار شناخته میشود و با افزایش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بود.

سرویس بورس وقایع روز

سهامداران اصلی شگویا

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۶/۰۵/۱۴۰۰ به شرح زیر است:

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با مالکیت ۵۲.۷۳%  

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با مالکیت ۱۱.۴%        

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا با مالکیت ۱۱.۲۴%            

BFM صندوق سرمایه گذاری. ا. ب. خلیج فارس با مالکیت ۱.۵۳% 

میزان ۱۰% از سهام شرکت نیز در مالکیت سهام عدالت قرار دارد.   

آمارهای شگویا

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۴ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲۳ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۳۱.۲ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۹.۵ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۱۹%

بازده در شش ماه:  ۲۱%

بازده در نه ماه:  منفی ۲۳%

بازده در یک سال:  ۵۰%

وضعیت شگویا نسبت به گروه محصولات شیمیایی

شگویا با داشتن P/E ۹.۰۵ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۸.۳۷ مناسب‌تر از گروه خود عمل نکرده است.

نقد شوندگی سهام شگویا

شگویا عملکرد نسبتا خوبی در بحث نقد شوندگی در گذشته داشته، اما در ماه‌های اخیر این عامل افت پیدا کرده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۴۸

در شش ماه:  ۴۰

در نه ماه:  ۳۴

در یک سال:   ۲۶   

اخبار مجامع گذشته شگویا

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت پتروشیمی تندگویان در تاریخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۶۳۷ ریال و ۴۱۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید

افزایش سرمایه شگویا

شرکت پتروشیمی تندگویان در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ صادر ۱۷/۰۳/۱۳۹۳  مبلغ ۱۸۹۵۷ میلیارد ریال معادل ۳۷۹%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: