تحلیل بنیادی آریا + مشخصات کامل نماد آریا در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۲۸۶
تاریخ انتشار: يکشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ - 20 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام اریا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش اریا تصمیم بهتری بگیرند.

تحلیل بنیادی آریا + مشخصات کامل نماد آریا در بورس

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی پتروشیمی پلیمر آریا ساسول

وجود منابع عظیم گازی و نفتی در خلیج فارس که بخش عمده‌ای از آن نیز در حوزه گازی پارس جنوبی متمرکز شده است، موجب شد توجه مسئولین محترم نظام و در نهایت مدیریت محترم صنعت به بازیابی این منابع و سرمایه‌گذاری در منطقه پارس جنوبی معطوف شود. از این رو برنامه ساخت ۱۷ مجتمع پتروشیمی در این منطقه از کشور، در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت. در این راستا و با توجه به برنامه‌های استراتژیک تدوین شده توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی، واگذاری مجتمع‌های تولیدی پتروشیمی به بخش خصوصی با گستردگی بیشتری دنبال شد. از اولین پروژه‌های توسعه‌ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی در منطقه عسلویه در منطقه گازی پارس جنوبی، که به منظور ایجاد ارزش افزوده در منابع گاز ایجاد شد، طرح الفین نهم بود که اجرای آن به شرکت پلیمر آریاساسول واگذار شد.

طرح الفین نهم در واقع از مجموعه طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است، که فعالیت اولیه آن تحت مدیریت شرکت پتروشیمی پارس از اوایل سال ۱۳۷۹ آغاز و در ادامه، امور مربوط به قرارداد‌های اجرایی و تأمین منابع مالی آن از طریق فاینانس انجام شده بود. با این حال در راستای سیاست‌های اقتصادی برنامه سوم و با توجه به اظهار علاقه شرکت SASOL از کشور آفریقای جنوبی، به منظور مشارکت در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های طرح الفین نهم، در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۱ (آوریل ۲۰۰۲) تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ساسول آفریقای جنوبی (شعبه آلمان)، به امضاء رسید و بر مبنای آن واحد الفین و نیز دو واحد پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین، از شرکت پتروشیمی پارس منفک و به عنوان یک مجتمع مستقل، برای اجراء به شرکت تازه تأسیس آریاساسول واگذار شد، با این هدف که شرکت بتواند عنوان بهترین و برترین تولیدکننده پلیمر در سطح منطقه خاورمیانه را کسب کند.

لازم به توضیح است که در خصوص مشارکت با ذی­نفعان خارجی در طرح‌های پتروشیمی، ابتدا مذاکراتی از طرف شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت انگلیسی BP انجام شد، اما به علت طولانی شدن مذاکرات، در اواخر سال ۱۳۸۰، همکاری با شرکت مذکور لغو شد. در پی آن، شعبه آلمان شرکت ساسول، آمادگی خود را برای مشارکت در طرح الفین اعلام کرد و از بین طرح‌های مختلف، الفین نهم به عنوان طرح مشارکتی برگزیده شد و به همین ترتیب، مذاکرات ظرف مدت یکسال به نتیجه رسید. در این بین همکاری با شرکت ساسول، طبق اهداف و برنامه­ ریزی­‌های انجام شده، در حال پیشروی بود، که در سال ۱۳۹۲ پس از اوج‌گیری تحریم‌ها، شرکت ساسول آفریقای جنوبی تصمیم به خروج از مشارکت و فروش سهام خود گرفت، با توجه به موافقت شریک خارجی، در ترکیب سهامداران رخ داد تغییرات اعمال شد و شرکت پارس تأمین مجد با خریداری سهام شریک خارجی، به عنوان سهام‌دار جدید در زمره ذی‌نفعان سازمان قرار داده شد.


تحلیل بنیادی اریا

پلیمر آریا ساسول باسرمایه فعلی ثبت شده ۹۱۶۷ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه و با جای رشد به حساب  می‌آید. این نماد در بازار دوم فرابورس در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد. این شرکت در خرداد سال ۱۳۹۹ به صورت عرضه اولیه وارد فرابورس شد.

سود و زیان اریا

اریا در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۲۰۸۱ ریال ثبت کرده است و عملکرد خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد. از این مقدار سود خالص ۱۱۶۱۷ ریال آن عملیاتی و ۴۶۴ ریال آن غیر عملیاتی بوده است.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۳% رشد داشته است.

اریا طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۱۱۰۷۵۷ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام اریا

مقدار سهام شناور این شرکت ۵.۵% است که نشان از کم بودن سهام‌های حقیقی در آن است و حقوقی نقش موثری در آینده سهم دارد و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۷۶۵۳۵۴ میلیارد ریال است.

پی بر ای اریا  P/E

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۲۰۸۱ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۵۱.۰۶ محاسبه شده و P/E آن نیز ۶.۹۱ است.

تاثیر دلار بر سهام اریا

اریا با توجه به فروش های داخلی و همچنین صادراتی و قرار داشتن در گروه شیمیایی جزو سهام های نسبتا دلاری بازار شناخته میشود و با افزایش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بود.

سهامداران اصلی اریا

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۰ به شرح زیر است:

شرکت پارس تامین مجد بامالکیت ۴۷.۰۷%

شرکت پتروشیمی پارس  بامالکیت ۴۷%              

آمارهای اریا

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۸ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۱.۹۴۸ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۱.۱۹۸ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته نسبت به ماه‌های قبل یکسان بوده  است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۸%

بازده در شش ماه:  ۸%

بازده در نه ماه:  ۱۳%

بازده در یک سال:۱۲۸      

وضعیت اریا نسبت به گروه محصولات شیمیایی

اریا با داشتن P/E ۶.۹۱ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۸.۶۶ بهتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام اریا

اریا عملکرد نسبتا خوبی در بحث نقد شوندگی داشته، اما در ماه‌های اخیر این عامل روند نزولی پیدا کرده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۲۵

در شش ماه:  ۳۳

در نه ماه:  ۲۱

در یک سال:   ۲۵    

اخبار مجامع گذشته اریا

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت پتروشیمی پلیمر آریا ساسول در تاریخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۹۲۰۴ ریال و ۸۷۴۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

لازم به ذکر است این پرداخت سود قبل از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت بوده است.

افزایش سرمایه اریا

شرکت پتروشیمی پلیمر آریا ساسول در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ صادر ۱۵/۱۰/۱۳۹۹  مبلغ ۴۵۸۳ میلیارد ریال معادل ۱۰۰%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: