مشخصات کامل سهام بوعلی + تحلیل بنیادی | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۲۹۳
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - 14 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام بوعلی ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش بوعلی تصمیم بهتری بگیرند.

مشخصات کامل سهام بوعلی + تحلیل بنیادی

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی پتروشیمی بوعلی سینا

شرکت پتروشیمی بوعلی سینادر زمینه تولید پارازایلین، بنزن، نفتا و گازمایع فعالیت می‌کند. این شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ درآمدی بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان کسب نمود و در فهرست یکصد شرکت ایران بر پایه میزان درآمد در رتبه ۶۱ قرار گرفت.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در سال ۱۳۸۳ از مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و بانک ملت تأسیس شد و هم‌اکنون خوراک میعانات گازی مورد نیاز کارخانجات خود را از طریق شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب دریافت و محصولات تولیدی خود را به شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، تندگویان، امیرکبیر، فارابی و پتروشیمی تبریز ارسال می‌کند، همچنین بخشی از محصولات خود را نیز به اروپا، آسیای جنوب شرقی و شمال آفریقا ارسال می‌کند.

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس خریداری شد. دفتر مرکزی و کارخانجات این شرکت در شهر ماهشهر، استان خوزستان مستقر می‌باشد.

مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت ۳۶ هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان و در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره) قرار دارد. این مجتمع، سومین طرح آروماتیکی صنایع پتروشیمی ایران است که عملیات اجرایی آن در فروردین ماه ۱۳۸۰ آغاز شد و واحد‌های تولیدی آن در سال ۱۳۸۳ راه اندازی گردید.

در حال حاضر واحد‌های فرآیندی این مجتمع ۷ واحد است که لیسانس واحد‌های آن از AXENS فرانسه، KRUPP UHDE آلمان، SINOPEC چین بوده و در حال بهره برداری می‌باشد.

۱۳۷۰ میلیارد ریال و ۳۰۰ میلیون دلار می‌باشد که سرمایه گذاری ارزی از طریق فاینانس بلژیک و فرانسه و سرمایه گذاری ریالی از طریق مشارکت بانک ملت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام گرفته است.

بیشتر بخوانید: مشخصات کامل سهام خبهمن + تحلیل بنیادی

این پتروشیمی از مزایای زیر برخوردار است:

سومین طرح آروماتیک کشور و بزرگترین تولید کننده محصولات آروماتیک در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

حلقه اصلی زنجیره تامین برای صنایع پایین دستی در تولید پلیمر‌ها و شوینده‌ها در منطقه ویژه بندر امام خمینی (ره)

دسترسی به آب‌های آزاد بین المللی با امکانات صادراتی مناسب در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

دارا بودن مخازن ساحلی و قابلیت انتقال محصولات توسط کشتی با ظرفیت بالا در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)

محصولات تولیدی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا:

بنزن:با ظرفیت تولید ۱۸۰۰۰۰ تن در سال برای مصارف استایرن مونومر و LAB

 گاز مایع (LPG): با ظرفیت تولید ۴۰۰۰۰ تن در سال برای مصارف خوراک واحد‌های الفین

 برش سبک نفتا: با ظرفیت تولید ۳۵۰۰۰۰ تن در سال برای مصارف خوراک واحد‌های الفین

 برش سنگین نفتا: با ظرفیت تولید ۴۹۹۰۰۰ تن در سال برای مصارف سوخت، نفت سفید، LAB و حلال‌های صنعتی

 ریفرمیت با اکتان ۹۸+: با ظرفیت تولید ۷۰۰۰۰۰ تن در سال برای مصارف سوخت یورو ۴، سوپر و معمولی

مشخصات کامل سهام بوعلی و بنیادی آن

تحلیل بنیادی بوعلی

پتروشیمی بوعلی سینا باسرمایه فعلی ثبت شده ۳۵۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت ارزشی به حساب  می‌آید. این نماد در تابلو کد ۵ در گروه محصولات شیمیایی قرار دارد. این شرکت در اذر سال ۱۳۹۹ به صورت عرضه اولیه وارد بورس شد.

سود و زیان بوعلی

بوعلی در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۵۶۰۰ ریال ثبت کرده است که در مدت مشابه به ازای هر سهم ۲۰۰۵ ریال ثبت کرده بودکه عملکرد خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد. از این مقدار سود خالص ۵۰۹۲ ریال آن عملیاتی و ۵۰۸ ریال آن غیر عملیاتی بوده است.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷۹% رشد داشته است.

بوعلی طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۱۹۶۰۰ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام بوعلی

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۴ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۵۴۸۴۰ میلیارد ریال است.

پی بر ای بوعلی  P/E

EPS شرکت بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۵۶۰۰ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۶.۵۹ محاسبه شده و P/E آن نیز ۷.۹ است.

تاثیر دلار بر سهام بوعلی

بوعلی با توجه به فروش های داخلی و همچنین صادراتی و قرار داشتن در گروه شیمیایی جزو سهام های نسبتا دلاری بازار شناخته میشود و با افزایش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بود.

سهامداران اصلی بوعلی

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ به شرح زیر است:

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس  بامالکیت ۵۵.۷۸ ٪  

BFM صندوق سرمایه گذاری. ا. ب. خلیج فارس بامالکیت ۴.۱۹ ٪

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت ۳.۰۵ ٪           

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۴۳ ٪      

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت٪ ۲.۰۶              

شرکت س ااصفهان س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت ۱.۸۸ ٪

شرکت س اخوزستان س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت ۱.۸۴ ٪                

شرکت س اآذربایجان شرقی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ٪ ۱.۵۵     

شرکت س امازندران س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت٪ ۱.۴۵             

شرکت س اکرمان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۴۱ ٪

شرکت س اگیلان س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت ۱.۳ ٪      

شرکت س اآذربایجان غربی س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت ۱.۱۳ ٪       

شرکت س اسیستان وبلوچستان س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت ۱.۰۹ ٪

لازم به ذکر است که حدود ۳۰% از مالکیت سهام شرکت برای سهام عدالت است

آمارهای بوعلی

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۸ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲.۹  میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۲.۶ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد  ۱.۴ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۴%

بازده در شش ماه:  ۶.۳%

بازده در نه ماه:  ­­­­­­­---

بازده در یک سال:  ---

وضعیت بوعلی نسبت به گروه محصولات شیمیایی

بوعلی با داشتن P/E ۷.۹ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۹.۵۴ بهتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام بوعلی

بوعلی عملکرد نسبتا خوبی در بحث نقد شوندگی داشته، اما در ماه‌های اخیر این عامل روند نزولی پیدا کرده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۴۵

در شش ماه:  ۹

در نه ماه:  ---

در یک سال:   ---    

اخبار مجامع گذشته بوعلی

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۲۲۴۵ ریال و ۳۱۴۳ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه بوعلی

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ صادر ۲۴/۱۱/۱۳۹۶  مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۶۰۰%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: