تحلیل بنیادی فارس + مشخصات کامل نماد فارس در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۴۲۳
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - 28 July 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام فارس ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش فارس تصمیم بهتری بگیرند.

تحلیل بنیادی فارس

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس متشکل از شرکت‌های تولیدی، مهندسی، بازرگانی، سرمایه‌گذاری، آموزشی و خدماتی که در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانجات شیمیایی، همچنین تولید فراورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، مواد شیمیایی و پلیمر‌ها فعالیت می‌کندو به‌عنوان بزرگترین هلدینگ تخصصی پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ با مدیریت دولتی به‌صورت سهامی عام تاسیس و در سال ۱۳۹۲ در راستای اجرای اصل ۴۴  قانون اساسی از مدیریت دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در سال ۱۳۸۹ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شد. این شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ درآمدی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان کسب نمود و به‌عنوان دومین شرکت ایران بر پایه میزان درآمد شناخته شد. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس هم‌اکنون با دارا بودن بیش از ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی، به‌عنوان بزرگترین هلدینگ پتروشیمی در خاورمیانه پس از سابک عربستان، شناخته می‌شود.
از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج‌فارس می‌توان به: پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی اروند، پتروشیمی تندگویان، پتروشیمی فجر، پتروشیمی بوعلی، پتروشیمی مبین، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی کارون، پتروشیمی پارس، عملیات غیرصنعتی پازارگاد، پتروشیمی نوری و پالایشگاه گاز بیدبلند اشاره کرد.

تحلیل بنیادی فارس

برخلاف بیشتر هلدینگ‌های پتروشیمیایی جهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس هیچگاه به حوزه صنایع شیمیایی و پلیمری پایین‌دستی پتروشیمی، ورود نکرده‌است.

با توجه به وابسته بودن ایران از منظر تأمین منابع پروتئین دامی نظیر کنجاله سویا و پودر ماهی به واردات، یکی از مهم‌ترین استعداد‌های صنایع پتروشیمی ایران در حوزه صنایع پایین‌دستی را می‌توان تولید پروتئین تک‌یاخته از متانول دانست که هم‌اکنون توسط بسیاری از کشور‌های نفتی نظیر روسیه، نروژ و اخیراً عربستان، به‌شکل انبوه توسط هلدینگ‌های پتروشیمی تولید می‌شود.


تحلیل بنیادی فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس باسرمایه فعلی ثبت شده ۲۸۷۰۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت ارزشی به حساب  می‌آید. این نماد در بازار دوم بورس در گروه محصولات شیمیایی قرار داردنماد فارس به علت داشتن مارکت بسیار بزرگ جزو موثرترین نماد‌ها بر شاخص کل بورس تهران است.

سود و زیان فارس

فارس در صورت سود و زیان ۶ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۴۴ ریال ثبت کرده است که در مدت مشابه به ازای هر سهم ۹۶ ریال ثبت کرده بودکه عملکرد خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد. اعداد ارایه شده با توجه به سرمایه ۱۴۳۵۰۰ میلیارد ریالی شرکت در گزارش بوده و قبل از اقزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سهم بوده است.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۰% رشد داشته است.

فارس طی عملکرد ۶ ماهه خود مبلغ ۲۰۶۲۴ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام فارس

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۰ %است که نشان از تاثیر بالای حقوقی در سهام شرکت برای سرمایه گذاری است ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۳۰۳۹۳۳۰ میلیارد ریال است.

پی بر ای فارس  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۶ ماه سال جاری مقدار ۷۲  ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۷۴۹ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۶.۹ محاسبه شده و P/E آن نیز ۱۴.۱۴ است.

تاثیر دلار بر سهام فارس

فارس با توجه به سرمایه گذاری در پتروشیمی ها و افزایش نرخ و بالا رفتن سهام این شرکت ها با افزایش دلار جزو سهام های نسبتا دلاری بازار شناخته میشود و با افزایش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بود.

سرویس بورس وقایع روز

سهامداران اصلی فارس

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۶/۰۵/۱۴۰۰ به شرح زیر است:

شرکت ملی صنایع پتروشیمی بامالکیت ٪ ۱۷.۷۱                

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بامالکیت ٪ ۱۵.۱۸          

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بخش ۱ بامالکیت ۷.۸ ٪                 

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین بخش ۱ بامالکیت ۶.۰۵ ٪               

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۲.۷            

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۲.۲۱    

شرکت واسط مالی دی بامالکیت ۲.۰۵ ٪     

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ٪ ۱.۶۷            

شرکت س اخوزستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۱.۶۲     

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-س. ع بامالکیت ۱.۵۵ ٪                  

شرکت س ااصفهان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ٪ ۱.۴۶                 

شرکت س اآذربایجان شرقی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ٪ ۱.۲۹               

شرکت واسط مالی تیرچهارم بامالکیت٪ ۱.۲۵           

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایر بامالکیت ۱.۲۱ ٪   

شرکت س امازندران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ٪ ۱.۱۹  

شرکت س اکرمان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ٪ ۱.۱۱               

شرکت ملی صنایع پتروشیمی بامالکیت ٪ ۱.۰۲           

شرکت س اآذربایجان غربی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۱  

شرکت س اسیستان وبلوچستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۱

لازم به ذکر است که حدود ۲۴% از مالکیت سهام شرکت برای سهام عدالت و برخی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی ذکرشده است و حدود ۱۱ ٪ از سهام شرکت برای صندوق‌های بازنشستگی و پس انداز کارکنان شرکت ملی نفت می‌باشد.

آمارهای فارس

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۳ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲۷ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۳۸ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۱۱.۳ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۱۱.۵%

بازده در شش ماه:  ۱۰%

بازده در نه ماه: منفی­­­­­­­۲۸%

بازده در یک سال:  منفی ۳۳%

وضعیت فارس نسبت به گروه محصولات شیمیایی

فارس با داشتن P/E ۱۱.۱۸ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۹.۰۶ بهتر از گروه خود عمل نکرده است.

نقد شوندگی سهام فارس

فارس عملکرد خوبی در بحث نقد شوندگی داشته و در طول مدت یک ساله خود ثابت بوده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه: ۹

در شش ماه: ۹

در نه ماه: ۱۲   

در یک سال:۱۱

اخبار مجامع گذشته فارس

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۳۱/۰۳/۱۳۹۸) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۱۴۶۱ ریال و ۳۴۸ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه فارس

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ صادر ۳۰/۰۷/۱۳۹۹  مبلغ ۱۴۳۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۰۰%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: