مشخصات کامل سهام خبهمن + تحلیل بنیادی | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۴۷۰
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - 14 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام خبهمن ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش خبهمن تصمیم بهتری بگیرند.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت گروه بهمن

گروه بهمن در سال ۱۳۳۱ و در راستای فعالیت در زمینه حمل و نقل دریایی و حق العمل کاری نمایندگی‌های تجاری، به نام شرکت سهامی ایران خلیج کو تاسیس شد. این شرکت در سال ۱۳۳۸، اولین محصول خود را با عنوان وانت سه چرخ مزدا تولید کرده، نام شرکت به کارخانه اتومبیل سازی مزدا تغیر یافت. در سال ۱۳۶۳ وانت مزدا ۱۶۰۰ به مرحله تولید رسید و این شرکت به ایران وانت تغییر نام داد.

در سال ۱۳۷۸ با تغییر نام شرکت به گروه بهمن، حوزه فعالیت‌ها به زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و سرمایه گذاری توسعه یافت و سر آغاز نوینی برای این مجموعه رقم خورد. کسب افتخارراتی نظیر خودروساز نمونه، بهره ورترین خودروساز، اولین خودروساز سبز، پیشرو بودن در میان شرکت‌های برتر، قرار گرفتن در ممیان کیفی‌ترین خودرو‌های تولیدی کشور، توسعه ساخت داخل محصولات، سودآوری پایدار، اخذ جوایز و نشان‌های متعدد ملی در حوزه‌های تعالی سازمانی، کیفیت، بهره وری، مدیریت دانش و منابع انسانی، از دستاورد‌های این مجموعه می‌باشد.

در سال ۱۳۹۵ با رویکردی جدید و ماموریتی متفاوت از گذشته، آن شرکت به بخش خصوصی واگذار گردید. ماموریت اصلی این شرکت، پوشش نیاز‌های بازار حمل و نقل با رویکرد تولید وسائل نقلیه از دوچرخ تا ۱۸ چرخ  و در قالب شرکت‌های ایران دو چرخ، بهمن موتور، سیبا موتور و بهمن دیزل، بلدیت لازم را کسب نموده و نقش موثری در صنعت خودرو به ویژه در بخش خودرو‌های کار و تجاری ایفا نماید.

بیشتربخوانید: مشخصات کامل سهام کروی + تحلیل بنیادی

گروه بهمن بعنوان هلدینگ تخصص چند رشته ای، با اتخاذ راهبرد‌های مناسب و اقدامات به موقع در مسیر رشد و توسعه، با هدف دستیابی به سود آوری پایدار و بازدهی مطلوب اقتصادی گام بر می‌دارد. هم اکنون شرکت در سه حوزه اصلی خودرو، انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی و سرمایه گذاری مالی مشغول به فعالیت می‌باشد.

مشخصات کامل سهام خبهمن و بنیادی آن

گروه بهمن به غیر از خودرو و قطعات آن در قسمت های مختلف به دنبال سرمایه گذاری بوده است و با تشکیل سبد سهام مختلف و پرتفوی بورسی و سرمایه گذاری در بازار های اولیه مانند املاک و مستغلات ,نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت میکند.

بازرگانی و خدمات

گروه بهمن در حوزه بازرگانی و خدمات به انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری شامل واردات و توزیع انواع کالاها و صادرات انواع محصولات تولیدی خود مبادرت می‌نماید. تهیه و تنظیم قرادادها با شرکای داخلی و خارجی در زمینه‌های تامین و واردات قطعات منفصله خودرو، تجهیزات و ماشین‌آلات خطوط تولید و مواد اولیه و همچنین عرضه محصولات تولیدی در بازارهای صادراتی از اهم اقدامات گروه بهمن در فضای کسب و کار بازرگانی و تجارت می باشد..

انرژی و پتروشیمی

گروه بهمن به منظور توسعه بخشی از فعالیت‌های خود، با گردآوری متخصصین توانمند در حوزه انرژی به منظور بهره‌برداری بهینه از مجموعه ظرفیت‌های فنی و تخصصی و منابع خود، از اوایل سال ۱۳۸۳ با هدف‌گیری بخش‌های مختلف بالا دستی، میان دستی و پائین دستی وارد این حوزه از صنعت شده است.

در راستای دستیابی به این هدف ارزشمند، گروه بهمن به منظور به انجام رساندن سیاست‌های توسعه‌ای خود جهت بومی‌سازی تکنولوژی‌های صنعت نفت، از سال ۱۳۸۳ با تاسیس شرکت‌های گروه انرژی آریادانا و مدیریت حفاری آریادانا و نیک صنعت پارسیان پا به این عرصه نهاد؛ که در طی سال‌های اخیر با بررسی‌های صورت گرفته و هدف‌گذاری بخش‌های جذاب بازار در سال ۱۳۸۸، تاسیس پالایشگاه تولید قیر از نفت فوق سنگین در منطقه قشم بعنوان اولین تجربه اجرایی در حوزه انرژی در صنایع پایین دستی نفت و گاز در گروه انرژی آریادانا هدف‌گذاری گردید. از جمله دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه، اقدام برای تهیه دکل‌های حفاری خشکی و جک آپ به شکل اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک بوده. در عین حال پروژه‌هایی نیز برای بررسی بهره برداری از انرژی‌های زمین گرمایی و حفاری چاه در مناطق متناسب با این پروژه‌ها در دست بررسی می‌باشد.
مشخصات کامل سهام خبهمن + تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی خبهمن

شرکت گروه بهمن باسرمایه فعلی ثبت شده ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت ارزشی به حساب  می‌اید. این نماد در بازار اول بورس (تابلو اصلی) در گروه خودرو وساخت قطعات قرار دارد.

سود و زیان خبهمن

خبهمن در صورت سود و زیان نه ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۰۲۹ ریال ثبت کرده است که در مدت مشابه به ازای هر سهم ۱۹۱ ریال ثبت کرده بودکه عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳۹ % رشد داشته است.

خبهمن طی عملکرد ۹ ماهه خود مبلغ ۱۰۲۸۹ میلیار ریال سود محقق کرده است.

میزان شناوری سهام خگستر

مقدار سهام شناور این شرکت ۲۴ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۶۰۶۲۳ میلیارد ریال است.

پی برای خبهمن  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۹  ماه سال جاری مقدار  ۱۰۲۹ ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۸۶  ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۰.۵۵ محاسبه شده و P/E آن نیز ۱۳.۸۷ است.

تاثیر دلار بر سهام خبهمن

خبهمن با توجه به سرمایه گذاری در قسمت های مختلف  فروش های داخلی جزو سهام هایی منعطف بازار است زیرادر زمان رشد نرخ ارز سرمایه گذاری های آن در پتروشیمی باعث افزایش سود آوری و خودرو وقطعات باعث کاهش سودآوری آن میشود اما با توجه به گروه قرار گرفته شده  با کاهش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بودالبته با برداشته شدن تحریم ها شرکت میتواند قطعات مناسبی را وارد کند و روند بهتری را در فروش و سود سازی تجربه کند.

سهامداران اصلی خبهمن

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ به شرح زیر است:         

شرکت فن پردازان بهمن بامالکیت ۲۷.۷۲%              

شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا بامالکیت ۲۵.۹%        

شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور بامالکیت ۸.۸۴%      

شرکت سرمایه گذاری بهمن بامالکیت ۴.۸۹%                

شرکت بازرگانی عصربهمن بامالکیت ۱.۴۶%

شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام بامالکیت ۱.۰۳%            

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بامالکیت ۱.۰۲%

آمارهای خبهمن

این سهم در طی سه ماه گذشته ۱۹ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۱۳۳.۵  میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۲۲۶ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۵۳ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲۴%

بازده در شش ماه:  منفی ۴۷%

بازده در نه ماه: منفی­­­­­­­۵۲%

بازده در یک سال:  ۳۱%

وضعیت خبهمن نسبت به گروه خودرو و ساخت قطعات

گروه خودرویی جزو زیان ده‌ترین گروه‌های بازار است و به همین علت EPS بسیاری از سهام‌های این گروه منفی است و مقایسه P/E ان‌ها کمی نامفهوم میباشد، اما در این بین خبهمن EPS مثبتی دارد و با P/E ۱۳.۸۷ عملکرد خوبی را نسبت به گروه خود داشته است.

نقد شوندگی سهام خبهمن

خبهمن عملکرد متوسط رو به پایینی در بحث نقد شوندگی در گذشته داشته است و در گذشته بهتر بوده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه: ۷۱

در شش ماه: ۵۰

در نه ماه: ۶۰  

در یک سال:۵۶  

اخبار مجامع گذشته خبهمن

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت گروه بهمن در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۸ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع زیان خالص هر سهم ۳۲۴ ریال و ۴۰۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه خبهمن

شرکت گروه بهمن در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰  مبلغ ۴۹۳۰ میلیارد ریال معادل ۹۷%  افزایش سرمایه داده است.

اما جدید‌ترین افزایش سرمایه آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ بوده است مبلغ ۱۲۴۶۳۷ میلیارد ریال معادل ۱۲۴۶% درصد را اعلام کرده است و در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به مجمع افزایش سرمایه خواهد رفت.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: