تحلیل بنیادی خگستر + مشخصات کامل نماد خگستر در بورس

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۶، با نام قطعه سازان دانش افزاء (سهامی خاص) در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

به استناد مجامع فوق العاده، نام شرکت به ترتیب به گسترش صنایع ایران خودرو (سهامی خاص) و گسترش سرمایه‌گذاری ایران خـودرو (سهامی خاص) تغییر یافته است.

طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۰۷، نوع شرکت از «سهامی خاص» به «سهامی عام» تبدیل شده است. نام شرکت از تاریخ ۱۳۸۵/۰۷/۰۵ به عنوان چهارصد و سی و سومین شرکت پذیرفته شده در گروه «ساخت قطعات و ملحقات برای وسایل نقلیه موتوری و موتور آنها» با نمادخگستر، در فهرست نرخ‌های تابلوی فرعی بورس اوراق بهادار تهران درج شده و در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی بورس اوراق بهادار تهران منتقل گردیده است.

عرضه اولیه سهام در تابلو بورس در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۱ با قیمت ۲۳۸۰ ریال انجام گردید.

شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو به عنوان نهاد مالی و یکی از بزرگترین هلدینگ‌های کشور با هدف سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تولیدی، تجاری و پولی در خدمت زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران خودرو و با بهرهگیری از اعتبار جهانی گروه صنعتی ایران خودرو، ضمن سرمایه‌گذاری و اعمال مدیریت در برخی شرکت‌های تولیدی مجموعه و قطعه سازی صنعت خودرو اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت لیزینگ، بانکداری و بیمه نموده است که ضمن تنوع بخشی به پرتفوی سرمایه‌گذاری خود نسبت به کاهش ریسک سرمایه‌گذاری تک بخشی اقدام نموده و علاوه بر آن بخشی از فعالیت حرفه‌ای خود را به بازار پول و سرمایه اختصاص داده است.

محورسازان ایران خودرو (بورسی)

مهرکام پارس (بورسی)

نیرو محرکه (بورسی)

پلاستیک‌های مهندسی درخشان ساز

حمایت گستر ایران خودرو

خدمات بیمه ایران خودرو

ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

صنایع ریخته گری گری ایران خودرو

لیزینگ ایران خودرو

مهندسی بازرگانی ارزش آفرینان نوین آرا

نمایندگی بیمه فردا

کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو باسرمایه فعلی ثبت شده ۳۹۶۰۵ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت رشدی به حساب  می‌اید. این نماد در بازار اول بورس (تابلو اصلی) در گروه خودرو وساخت قطعات قرار دارد.

خگستر در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۳۹۶ ریال ثبت کرده است وعملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سودآوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱۰۰% رشد داشته است.

خگستر طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۱۵۶۷۸ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۵۳ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۹۹۷۲۵ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۳۹۶  ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۱.۶۵ محاسبه شده و P/E آن نیز ۶.۳۶ است.

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۰ به شرح زیر است:         

شرکت ایران خودروبامالکیت ۴۵.۱۵% 

شرکت گروه مالی پارسیان بامالکیت ۲.۲۸%    

شرکت سرمایه گذاری سمند بامالکیت ۱.۹۶%              

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۰ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۱۷۹ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۲۹۲ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۱۵.۸ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۱۱%

بازده در شش ماه:  منفی ۴۸%

بازده در نه ماه:  منفی ۵۸%

بازده در یک سال:  ۴۳%

گروه خودرویی جزو زیان ده‌ترین گروه‌های بازار است و به همین علت EPS بسیاری از سهام‌های این گروه منفی است و مقایسه P/E ان‌ها کمی نامفهوم میباشد، اما در این بین خگستر EPS مثبتی دارد و با P/E ۶.۳۶ عملکرد خوبی را نسبت به گروه خود داشته است.

خگستر عملکرد خوبی  در بحث نقد شوندگی داشته است و تقریبا ثابت بوده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه: ۱۴

در شش ماه: ۱۱

در نه ماه: ۱۳  

در یک سال:۱۳   

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع زیان خالص هر سهم ۱۸ ریال و ۲ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶  مبلغ ۳۷۲۰۵ میلیارد ریال معادل ۱۵۵۰%  افزایش سرمایه داده است.