تحلیل بنیادی خزامیا + مشخصات کامل نماد خزامیا در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۶۰۵
تاریخ انتشار: يکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - 01 August 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام خزامیا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش خزامیا تصمیم بهتری بگیرند.

تحلیل بنیادی خزامیا

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت زامیاد

شرکت تولید کننده خودرو‌های تجاری زامیاد، در سال ۱۳۴۲ در سه راه آذری در تهران به عنوان اصلی‌ترین کارخانه گروه صنعتی رنا تاسیس گردید و فعالیت خود را با واردات، مونتاژ و تولید انواع خودرو‌های تجاری بنزینی و گازوئیلی مطابق با استاندارد‌های روز بین المللی آغاز کرد. این شرکت در سال ۱۳۵۰ با توجه به گسترش فعالیت‌ها و توسعه محصولات خود، به محل فعلی این شرکت واقع در کیلومتر ۱۵ جاده قدیم کرج انتقال یافت و با هدف افزایش بهره وری، دستیابی به تیراژ بالا در تولید خودرو‌های تجاری و توسعه ناوگان حمل‌ونقل تجاری کشور فعالیت خود را تا به امروز ادامه داده است. درحال حاضر زامیاد، یکی از شرکت‌های بزرگ گروه خودروسازی سایپا می‌باشد زامیاد بازوی توانمند گروه خودروسازی سایپا در حوزه تولید و عرضه انواع خودرو‌های تجاری محسوب می‌شود.

شرکای تجاری زامیاد

شرکت زامیاد در تولید خودرو‌های تجاری سنگین خود با شرکت (Iveco - Industrial Vehicle Corporation) همکاری می‌کند. ایویکو، یک شرکت خودروسازی ایتالیایی است که در زمینه تولید انواع کشنده، کامیون، اتوبوس و موتور‌های دیزل فعالیت می‌کند، دفتر مرکزی و کارخانه اصلی آن، در شهر تورین ایتالیا قرار دارد. این شرکت، شاخه‌ای از شرکت صنایع سی ان اچ محسوب می‌شود و از مشارکت و سرمایه‌گذاری چند شرکت اروپایی از جمله فیات، لانچیا و افیسینه مکانیکه، یونیک و ماگیروس تشکیل شده است. امروزه شرکت ایویکو نقش بسزایی را در بازار خودرو‌های تجاری و موتور‌های دیزلی دارد. بیشترین فروش این شرکت را خودرو‌های حمل مسافر، وسایل نقلیه سبک، نیمه سنگین و سنگین تجاری، ماشین‌آلات نظامی و کامیون‌های ۳.۵ تنی، تشکیل می‌دهند. نام: شرکت ایویکو- سال تاسیس: ۱۹۷۵- دفترمرکزی: تورین ایتالیا – محصولات: خودرو‌های تجاری، موتور‌های دیزلی.


بیشتر بخوانید: تحلیل بنیادی خگستر + مشخصات کامل نماد خگستر در بورس


تحلیل بنیادی خزامیا

زامیاد باسرمایه فعلی ثبت شده ۵۵۲۹ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت ارزشی به حساب  می‌اید. این نماد در بازار دوم بورس در گروه خودرو وساخت قطعات قرار دارد.

سود و زیان خزامیا

خزامیاد در صورت سود و زیان ۳ ماه سال ۱۴۰۰ زیان خالص هر سهم را ۴۳ ریال ثبت کرده است که در مدت مشابه این میزان ۵ ریال سود بوده وعملکرد بد  شرکت را در این زمینه نشان میدهد.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

خزامیاد طی عملکرد ۳ ماهه خود مبلغ ۲۳۹ میلیارد ریال زیان محقق کرده است.

میزان شناوری سهام خزامیا

مقدار سهام شناور این شرکت ۵۲ %است که میزان نسبتا زیاد حقیقی‌ها را برای سرمایه گذاری نشان میدهد ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۳۲۹۵۸ میلیارد ریال است.

پی برای خزامیا  P/E

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد منفی  ۷۶ ثبت شده است.

P/B آن نیز عددمنفی ۹.۲۲ محاسبه شده و P/E آن نیز منفی ۸۵.۶۶ است.

تاثیر دلار بر سهام خزامیا

خزامیاد با توجه به فروش‌های داخلی جزو سهام‌های نسبتا ریالی بازار شناخته میشود و با کاهش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام‌ها خواهیم بودالبته با برداشته شدن تحریم‌ها شرکت میتواند روند بهتری را در فروش و سود سازی تجربه کند.

سرویس بورس وقایع روز

سهامداران اصلی خزامیا

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۷/۰۶/۱۴۰۰ به شرح زیر است:

شرکت سایپا بامالکیت ۳۸.۶%

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنعتی نیوان ابتکارس. ع بامالکیت ۹.۱۱ ٪

آمارهای خزامیا

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۷ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۳۳.۶ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۳۳ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۲.۲ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲۷%

بازده در شش ماه:  منفی ۲۳%

بازده در نه ماه:  منفی ۶۰%

بازده در یک سال:  ۷۹%

وضعیت خزامیا نسبت به گروه خودرو و ساخت قطعات

گروه خودرویی جزو زیان ده‌ترین گروه‌های بازار است و به همین علت EPS بسیاری از سهام‌های این گروه منفی است و مقایسه P/E ان‌ها کمی نامفهوم میباشد. در این بین زامیاد EPS منفی دارد و بامنفی P/E ۸۵.۶ عملکرد بدی داشته است.

نقد شوندگی سهام خزامیا

خزامیاد عملکرد نامنظمی  در بحث نقد شوندگی داشته است و چندماه اخیر بهتر بوده. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه: ۵۵

در شش ماه: ۵۲

در نه ماه: ۵۴ 

در یک سال:۷۳

اخبار مجامع گذشته خزامیا

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت زامیاد در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۱۹۵ ریال و ۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه خزامیا

شرکت زامیاد در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۰  مبلغ ۳۱۲۹ میلیارد ریال معادل ۱۳۰%  افزایش سرمایه داده است.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: