تحلیل بنیادی فروی + مشخصات کامل نماد فروی در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۶۸۳
تاریخ انتشار: شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - 19 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام فروی ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش فروی تصمیم بهتری بگیرند.

مشخصات کامل سهام فروی و بنیادی آن

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت ذوب روی اصفهان

شرکت ذوب روی اصفهان در تیرماه ۱۳۷۷  بوسیله  متخصصین  داخلی و با سابقه صنعت روی کشور  و   با هدف  ایجاد  ارزش افزوده  بیشتر  و  توسعه  صادرات غیر نفتی  در  زمینی به  مساحت ۴۰۰۰۰ مترمربع  و زیر بنای   ۵۰۰۰  متر مربع   در ۲۰ کیلومتری  جنوب  غربی  اصفهان  و  در  جوار شرکت باما تاسیس گردید. در این شرکت  کنسانتره  روی با  روش هیدرومتالوژی  ابتدا  به  ورق  و  سپس  به  شمش روی  تبدیل  شده  و  عمدتا به خارج ازکشور  صادرمیگردد.   ظرفیت  تولید این شرکت  پس  از  اجرای طرح  توسعه  ۱۵۰۰۰  تن در سال  میباشد.   در حال حاضر  حدود  ۱۵۰  نفر در این  کارخانه  مشغول بکار میباشند. مصرف عمده شمش روی در گالوانیزاسیون  فلزات،   آلیاژ‌ها، پلاستیک سازی  و  باطری سازی  میباشد. واحد  تولید  کارخانه  ذوب  روی  اصفهان   از ۴  بخش اصلی   تولید کنسانتره،    محلولسازی،   الکترولیز و ذ وب  و   ریخته گری  تشکیل  شده   است.

محصولات فروی

محصولات تولید شده در این شرکت می‌تواند به صورت شمش، کیک و … باشد. در شکل زیر محصولات تولید شده در این شرکت را مشاهده میکنید. یکی از برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه طرح ساخت و انتقال کوره ریخته گری تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ میباشد که پیشبینی میشود تا انتهای سال جاری پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۵۰ درصد باشد.


حدود ۵۵ درصد فروش این شرکت صادراتی میباشد ودر اسفند سال ۹۸ این شرکت درفرابورس تهران عرضه اولیه شد.

تحلیل بنیادی فروی

ذوب روی اصفهان باسرمایه فعلی ثبت شده ۶۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت رشدی به حساب  می‌ایداین نماد در گروه فلزات اساسی قرار دارد.

سود و زیان فروی

فروی در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۶۹۳۸ ریال ثبت کرده است که در مدت مشابه این میزان ۲۱۵۹  ریال بوده که عملکرد مناسب شرکت را در این زمینه نشان میدهد.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲۱% رشد داشته است.

فروی طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۴۱۶۲ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام فروی

مقدار سهام شناور این شرکت ۴۱ %است که میزان نسبتا مطلوبی  برای سرمایه گذاری است، اما اثر جو بازار و حقیقی بر آن مقداری زیاد است به علت شناوری آن ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۲۶۴۳۰ میلیارد ریال است.

پی بر ای فروی  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۱۲  ماه سال جاری مقدار  ۶۹۳۸ ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۴۶۲۶ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۸.۰۷ محاسبه شده و P/E آن نیز ۶.۳۵ است.

تاثیر دلار بر سهام فروی

فروی با توجه به فروش های داخلی وصادراتی و همچنین زنجیره تولید داخلی جزو سهام های نسبتا دلاری بازار شناخته میشود و با  افزایش دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بودالبته با برداشته شدن تحریم ها شرکت میتواند روند بهتری را در فروش و سود سازی تجربه کند.

سهامداران اصلی فروی

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰ به شرح زیر است:         

شرکت بامابامالکیت ۵۵.۱۴ ٪  

شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بامالکیت ۲.۵۲ ٪    

شخص حقیقی بامالکیت ۱ ٪          

آمارهای فروی

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۱ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۱.۴۷ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۲.۵۵ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۵۱۰ هزار است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲۴%

بازده در شش ماه:  منفی ۲۷%

بازده در نه ماه: منفی ۱۴%

بازده در یک سال:  منفی ۳%

وضعیت فروی نسبت به گروه فلزات اساسی

گروه فلزات اساسی یکی از گروه‌های بنیادی بازاراست و رقابت‌های خوبی بر سر فروش محصولات در آن قرار دارد فروی در این میان با  P/E ۶.۳۵ نسبت به میانگین گروه خود با ۲۰.۰۸ P/E بهتر عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام فروی

فروی در بحث نقدشوندگی عملکردمتوسط رو به پایینی داشته و در ماه گذشته بد عمل کرده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه: ۳۹۹

در شش ماه: ۱۴۴

در نه ماه: ۱۱۳  

در یک سال:۸۹   

اخبار مجامع گذشته فروی

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت ذوب روی اصفهان در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۲۱۵۹ ریال و ۲۰۰۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه فروی

شرکت ذوب روی اصفهان در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳  مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰۰%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: