تحلیل بنیادی فولاژ + مشخصات کامل نماد فولاژ در بورس

شرکت فولاد آلیاژی ایران بزرگترین تولید کننده انواع فولاد آلیاژی در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرن‌ترین کارخانجات فوالد آ لیاژی دنیا می‌باشد که در سال ۱۳۷۸ به بهره برداری رسید. کارخانجات فولادسازی ذوب وریخته گری، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی و تکمیل کاری این شرکت مجهز به تجهیزات  پیشرفته بوده که امکان تولید فولاد‌های آ لیاژی را با بالاترین کیفیت و منطبق با استاندارد‌های بین المللی میسر ساخته است.

محصولات این شرکت در صنایع خودروسازی، ماشین سازی، نفت و گاز و پتروشیمی، ابزارسازی، نیروگاهی.

ریلی، ساخت لوازم پزشکی و جراحی وسایر صنایع ویژه کاربرد وسیعی دارد.

متعاقب تصمیم وزارت معادن و فلزات وقت به تأسیس کارخانه فوالد آ لیاژی در سال ۱۳۶۳ گزارش فنی اقتصادی طرح تهیه شد. پس ازتصویب، مطالعات مهندسی برای ایجاد کارخانه‌ای در یزد در سال ۱۳۶۸ آغاز گردید. در این سال بر مبنای مناقصه بین المللی و بررسی‌های

انجام شده کنسرسیوم فوست آ لپین/بهلر (BOHLER/DVAI) بعنوان مهندس مشاور طرح، آموزش و دارنده دانش فنی برای انتقال آن انتخاب شد وقرارداد فیمابین با در نظر گرفتن تضمین کیفیت محصولات و انتقال دانش فنی برای تولید انواع فولاد‌های آلیاژی منعقد گردید.

براساس مهندسی پایه، مدارک مناقصه تجهیزات برای انتخاب تأمین کننده اصلی تجهیزات کارخانه ارائه گردید و پس از برگزاری مناقصه بین المللی کنسرسیوم دانیلی – میتسوبیشی بعنوان سازنده ماشین آلات اصلی انتخاب و در پایان سال ۱۳۷۱ قرارداد کنسرسیوم فوق الذکر با تنفیذاعتبار اسنادی لازم الجرا شد.

آغاز فعالیت‌های مهندسی و تهیه نقشه‌های ساخت تجهیزات در سال ۱۳۷۲

شروع اجرای فونداسیون‌ها در نیمه دوم سال ۱۳۷۳

آغاز نصب تجهیزات در نیمه دوم سال ۱۳۷۵

شروع بکار کارخانه نورد سبک نیمه اول سال ۱۳۷۶

شروع بکار کارخانه‌های فوالد سازی، نورد سنگین و عملیات حرارتی و تکمیل کاری در نیمه دوم ۱۳۷۷

فولاد آلیاژی ایران باسرمایه فعلی ثبت شده ۱۲۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت میانه به حساب  می‌ایدکه جای رشد دارداین نمادربازار اول بورس (تابلو فرعی) در گروه فلزات اساسی قرار دارد.

فولاژ در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۸۷۴ ریال ثبت کرده است که در مدت مشابه بدون احتساب افزایش سرمایه  این میزان ۱۵۲۵ ریال بوده که عملکرد عالی شرکت را در این زمینه نشان میدهد.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۸% رشد داشته است.

فولاژ طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۲۲۴۸۳ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۷ %است که میزان پایین  برای سرمایه گذاری و اثر بسیار حقوقی را بر سهام نشان می‌دهدارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۲۰۲۰۸۰ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر اساس دوره ۱۲ ماه تلفیقی مقدار  ۱۸۷۴ ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۷۴۳ ثبت شده است.

P/B آن نیز عددمنفی  ۴.۸۵ محاسبه شده و P/E آن نیز ۹.۶۶ است.

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۱۹۱/۰۴/۱۴۰۰ به شرح زیر است:         

شرکت بین المللی توسعه صنایع ومعادن غدیر-سهامی بامالکیت ۳۴.۲۸%

موسسه صندوق حمایت وبازنشستگی کارک. فولادبامالکیت ۲۰.۰۸%

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع-بامالکیت ۲.۲۶%

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع-بامالکیت ۲.۱۸%

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع-بامالکیت ۱.۶۴%

شرکت س اخوزستان س. خ-م ک م ف ع-بامالکیت ۱.۶%

شرکت س ااصفهان س. خ-م ک م ف ع-۱.۴۴% 


شرکت س اآذربایجان شرقی س. خ-م ک م ف ع-بامالکیت ۱.۲۷% 


شرکت س امازندران س. خ-م ک م ف ع-بامالکیت ۱.۱۷%


شرکت س اکرمان س. خ-م ک م ف ع-بامالکیت ۱.۱%
   

لازم به ذکر است که حدود ۳۸.۵% از سهام شرکت در مالکیت سهام عدالت می‌باشد.

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۴ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲.۲ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۴.۶۱ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۴.۸ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا در این ماه با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۰%

بازده در شش ماه:  ۰%

بازده در نه ماه:  ۱۸%

بازده در یک سال:  ۱۷%

گروه فلزات اساسی یکی از گروه‌های بنیادی بازاراست و رقابت‌های خوبی بر سر فروش محصولات در آن قرار دارد فولاژ در این میان با  P/E  ۹.۶۶ نسبت به میانگین گروه خود با ۹.۱۶ P/E مشابه عمل کرده است.

فولاژ در بحث نقدشوندگی عملکرد بدی داشته است هر چند در گذشته مناسب‌تر بوده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه: ۲۶۹

در شش ماه: ۱۷۸

در نه ماه: ۲۵۳  

در یک سال:۲۲۸   

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت فولاد آلیاژی ایران در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۱۲۴۰ ریال و ۳۵۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت فولاد آلیاژی ایران در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲  مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲۰%  افزایش سرمایه داده است.