مشخصات کامل سهام کاما در بورس + تحلیل بنیادی | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۹۳۳
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ - 15 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام کدما ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش کاما تصمیم بهتری بگیرند.

مشخصات کامل سهام کاما در بورس + تحلیل بنیادی

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت باما

شرکت باما با بیش از نیم قرن سابقه فعالیت یکی از تولید کنندگان کنسانتره سرب و روی در ایران میباشد . تمامی مراحل تولید از اکتشاف و استخراج تا فلوتاسیون و کلسیناسیون بدست کارکنان در یک مجتمع عظیم معدنی و صنعتی به وسعت حدود چهل کیلومتر مربع انجام میگیرد . منطقه اصلی فعالیت شرکت در رشته کوه ایرانکوه و برروی ذخایر سرب و روی این منطقه متمرکز است که در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی اصفهان واقع شده . تعداد پرسنل این شرکت ۳۰۰ نفر است که حدودا” همین تعداد نیز به عنوان پیمانکار مشغول بکار میباشند .

معادن شرکت باما

معدن گوشفیل: که تامین کننده اصلی ماده معدنی سولفوره کارخانجات میباشد با عمق۲۵۰ متر به عنوان یکی از عمیق ترین معادن روباز ایران شناخته می شود  عملیات استخراج طی سی سال گذشته به صورت روباز انجام شده و جهت استخراج حدود ۲ میلیون تن ماده معدنی باقی مانده طرح استخراج زیرزمینی مکانیزه بروش ساب لول استوپینگ در سال ۱۳۸۵ ارائه و در حال اجرا میباشد .این پروسه با حفر دو تونل در ترازهای ۱۷۱۰و۱۵۹۰ آغاز و در مجموع ۳۷۰۰ متر حفرانواع تونل و حفریات زیرزمینی در این طرح صورت خواهد گرفت.


بیشتر بخوانید: مشخصات کامل سهام حتاید در بورس + تحلیل بنیادی


معدن تپه سرخ: دومین منبع دارنده ذخائر ارزشمند در مجتمع ایرانکوه میباشد.این معدن در یال شمالی رشته کوه ایرانکوه واقع است و همانند معدن گوشفیل کانی های اصلی آن سولفورهای روی و سرب میباشد.این معدن به صورت روباز طراحی و در حال استخراج می باشد .

معدن کلاهدروازه: واقع در یال جنوبی ایرانکوه میباشد .این معدن از قدیمی ترین معادن شرکت بوده و کانی های اصلی آن کربنات های سرب و روی میباشند .این معدن در ابتدا به صورت زیر زمینی مورد بهره برداری قرار گرفته و در حال حاضر بصورت روباز استخراج میگردد .

کارخانجات شرکت باما

کانه آرائی :مجموعه عملیات لازم برروی ماده معدنی استخراج شده جهت استحصال کنسانتره های سرب و روی از باطله در واحد کانه آرائی انجام میگیرد که شامل سنگ شکنی ،هوی مدیا ، آسیا کردن ، فلوتاسیون و کلسیناسیون میباشد .

سنگ شکن:دو واحد سنگ شکن به ظرفیت ۵۰۰۰ تن فید در روز خردایش ماده معدنی را انجام میدهند . کانه های استخراج شده از معادن پس از بــارگیری و حمل به بونکر سنگ شکن توسط فیدر، وارد سنگ شکن فکی شده و به ابعاد زیر ۱۰ سانتی متر تبدیل میگردد سپس برروی سرند ریخته شده و ابعاد کمتر از ۱۵ میلیمتر از زیر سرند به سیلوی کارخانه هدایت میشود . ابعاد بزرگتر از ۱۵ میلیمتر روی سرند به سنگ شکن های مخروطی منتقل میشود که این فرآیند تشکیل سیکل بسته ای را میدهد که مواد در این مدار خردایش مناسب را پیدا میکنند .

واحد فلوتاسیون:کانه های خرد شده در واحد سنگ شکن پس از انتقال به سیلو کارخانه توسط نوارهای مربوطه وارد این واحد که شامل دو قسمت جداگانه است میشوند . این مواد ابتدا توسط آسیای میله ای خرد شده سپس به سیکلون جداسازی منتقل می گردد . در سیکلون ها طبق خاصیت گریز از مرکز مواد با ابعاد زیر ۷۵ میکرون از بالای سیکلون به کاندیشنر منتقل می گردند ابعاد بزرگتر از ۷۵ میکرون از زیر سیکلون به آسیای گلوله ای منتقل شده پس از خردایش ثانویه دو مرتبه وارد سیکلونهای جدا سازی می گردند . مواد مرتبا در این چرخه می مانند تا اندازه زیر ۷۵ میکرون را پیدا کرده و به کاندیشنر ها منتقل گردند . پس از انتقال مواد به کاندیشنرها با اضافه کردن مواد شیمیایی مناسب و پس از طی زمان کافی وارد سلولهای رافر ، اسکاونجر و کلینر میگردند . محصول این قسمت که همان کنسانتره سرب با عیار ۶۰ % می باشد از مدار کارخانه به حوضچه های کنسانتره انتقال می یابد . باطله مرحله سرب گیری بعنوان خوراک وارد فرآیند روی گیری میشود که بعد از انتقال به کاندیشنر ها و سلولهای مربوطه محصول بنام کنسانتره روی با عیار ۵۰ % به حوض های مربوطه منتقل میگردد . ظرفیت دو کارخانه فلوتاسیون شرکت ۲۰۰۰ تن فید در روز است . محصولات این واحد عبارت از سولفور سرب و روی ،کربنات سرب و کربنات روی میباشد .

واحد هوی مدیا:جداسازی و استخراج کانیهای پرعیار از کانیهای کم عیار توسط مواد واسطه سنگین در این واحد انجام میگیرد کانیهای جداسازی شده بعد از این مرحله دارای عیار مناسب جهت فرآیند فلوتاسیون میگردند .

واحد کوره های ولز:در این واحد کربنات روی کم عیار به عنوان خوراک در کوره های ولز استفاده می شود. محصول نهایی این کوره ها اکسید روی ۴۵٪‏ می باشد.

مشخصات کامل سهام کاما و بنیادی آن

تحلیل بنیادی کاما

باما باسرمایه فعلی ثبت شده ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی ارزشی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول بورس (تابلو اصلی) در گروه استخراج کانه‌های فلزی قرار دارد.

سود و زیان کاما

کاما در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۵۸۱ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۶۹۹ ریال بوده است و عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۶%رشد داشته است.

کاما طی عملکرد ۹ ماهه خود مبلغ ۱۵۸۱۱ میلیار ریال سود محقق کرده است.

میزان شناوری سهام کاما

مقدار سهام شناور این شرکت ۳۳%است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است  و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۸۳۲۰۰ میلیارد ریال است.

پی بر ای کاما  P/E

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۳۴۷ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۳.۵۲ محاسبه شده و P/E آن نیز ۶.۱۸ است.

تاثیر دلار بر سهام کاما

کاما با توجه به فروش های داخلی و همچنین صادراتی و قرار داشتن در گروه کانی های فلزی جزو سهام های نسبتا دلاری بازار شناخته میشود و با افزایش نرخ دلار شاهد توجه بیشتر سهامداران به این گروه از سهام ها خواهیم بود.

سهامداران اصلی کاما

شرکت گروه صنعتی ومعدنی امیر بامالکیت ۴۸.۴۲ ٪

شرکت خدمات بازرگانی پیمان امیر بامالکیت ۱۲.۵۲ ٪

شرکت مبین متین آسیا بامالکیت ۳.۷۳ ٪

شرکت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بامالکیتٰ ۲.۱۲ ٪

شرکت سوژمیران بامالکیت ۱.۳۷ ٪

آمارهای کاما

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۹ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۱۷.۷۸ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۳۶.۲۳ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۴ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۳۸%

بازده در شش ماه:  منفی ۵۵%

بازده در نه ماه: منفی ۵۵%

بازده در یک سال:منفی ۲۷%

وضعیت کاما نسبت به گروه استخراج کانه های فلزی

کاما با داشتن P/E ۶.۱۸ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۱۱.۱۱ بدتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام کاما

کاما عملکرد خوبی در بحث نقد شوندگی داشته و این عامل روند روبه رشد خیلی خوبی در ماه‌های اخیر داشه است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۴۴

در شش ماه:  ۲۴

در نه ماه:  ۳۵

در یک سال:   ۴۸

اخبار مجامع گذشته کاما

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت باما در تاریخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۶۶۶۶ ریال و ۶۶۷ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه کاما

شرکت باما در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ صادر ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ مبلغ ۹۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۹۰۰%  افزایش سرمایه داده است.

دراظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به افزایش سرمایه جدید شرکت به میزان ۸۴ درصد:

با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی سیاق نوین جهان) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ هیئت مدیره شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۸,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی و بهبود نسبت مالکانه ارائه می‌گردد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: