تحلیل بنیادی صبا + مشخصات کامل نماد صبا در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۰۹۶۷
تاریخ انتشار: شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ - 19 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام صبا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش صبا تصمیم بهتری بگیرند.

تحلیل بنیادی صبا + مشخصات کامل نماد صبا در بورس

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است. این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در حوزه بازار سرمایه، رفع نیاز شرکت‌های تابعه آن در حوزه‌هایی همچون خدمات تأمین مالی و ارزی، واگذاری تخصصی شرکت‌ها، سبدگردانی و بازارگردانی سهام، از مهم‌ترین وظایف حاکمیتی هلدینگ صبا تأمین است. از این شرکت به عنوان یکی از «بازیگران اصلی بورس اوراق بهادار تهران» نام برده می‌شود. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین به‌عنوان یک شرکت سرمایه‌گذاری علاوه بر مدیریت سهام، سرپرستی و مدیریت شرکت‌های تابعه خود که عمدتاً در حوزه خدمات مالی متمرکز می‌باشند را بر عهده دارد. سرمایه‌گذاری صبا تأمین در حال حاضر در صنعت سرمایه‌گذاری، کارگزاری اوراق بهادار، کارگزاری بورس کالا، کارگزاری بیمه فعالیت دارد.


شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در سال ۱۳۷۳ با سرمایه ۱۰۰ میلیون ریال به‌صورت سهامی خاص به ثبت رسید و در سال ۱۳۸۳ با هدف ورود به صنعت سرمایه‌گذاری کشور شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تغییر یافت. ۱۰ سال بعد و در سال ۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار این شرکت را به‌عنوان یک نهاد مالی پذیرفت.

۱۲ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ در بازار اول فرابورس عرضه‌شده است. این عرضه اولیه با مشارکت یک‌میلیون و ۹۴۴ هزار و ۲۲۶ نفر بزرگ‌ترین عرضه اولیه بورس در زمان خود لقب گرفت.

تحلیل بنیادی صبا

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین باسرمایه فعلی ثبت شده ۴۵۰۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی ارزشی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول فرابورس در گروه سرمایه گذاری‌ها قرار دارد.

سود و زیان صبا

صبا در صورت سود و زیان نه ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۱۸۱ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه بدون احتساب افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این میزان ۱۸۰۵ ریال بوده است و عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۶%رشد داشته است.

صبا طی عملکرد ۹ ماهه خود مبلغ ۵۳۱۲۹ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام صبا

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۲ %است که نشان از اثر گذاری نسبتابالای حقوقی در سهم برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۳۱۶۲۱۵ میلیارد ریال است.

پی بر ای صبا  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۹ ماه سال جاری مقدار ۱۱۸۱  ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۲۰۸۹ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۱.۰۸ محاسبه شده و P/E آن نیز ۳.۳۶ است.

تاثیر دلار بر سهام صبا

باتوجه به متمرکز بودن این گروه در سرمایه گذاری واکنش خاصی به قیمت دلار در جو آن ها دیده نمیشود اما با توجه به زیرمجموعه های سرمایه گذاری آن میتواند واگذاری های پر سودی از این قسمت حاصل شود.

سهامداران اصلی صبا

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بامالکیت ۸۶.۶۷%                 

BFM صندوق. س. ا. ب. صباگسترنفت وگازتامین بامالکیت ۲.۲۱%         

آمارهای صبا

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۷ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۸ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۵ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۱۷ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکل رو به رو خواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیارکمتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۵%

بازده در شش ماه:  منفی ۲۲%

بازده در نه ماه: منفی ۲۴%

بازده در یک سال:۲%     

وضعیت صبا نسبت به گروه سرمايه گذاريها

صبا با داشتن P/E ۳.۳۶ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۴.۳۷ تقریبا متناسب با گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام صبا

صبا عملکرد متوسطی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۵۳

در شش ماه:  ۵۹

در نه ماه:  ۳۹

در یک سال:    ۳۹      

اخبار مجامع گذشته صبا

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۱۳۹۸/۰۲/۳۱)  شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین در تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۴۵۳۱ ریال و ۴۶۶۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

لازم به ذکراست که این تقسیم سود قبل از افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی سهم بوده است

افزایش سرمایه صبا

شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: