تحلیل بنیادی سرچشمه + مشخصات کامل نماد سرچشمه در بورس

سرمایه گذاری مس سرچشمه در سال ۱۳۶۶ با هدف گسترش خصوصی سازی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنعت مس با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال به صورت سهامی خاص ثبت و آغاز به کار نمود.

اولین فعالیت‌های شرکت، معطوف به تامین نیاز‌های اساسی صنعت مس در بخش‌های خدماتی و پشتیبانی و متعاقب آن ورود به حوزه تولید با تاکید بر مواد و تجهیزات مورد نیاز این صنعت و صنایع نهایی و نیمه نهایی مس بود.

هم در این دوره بود که شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه موفق شد در اجرای سیاست‌های عمومی کشور موجبات خودکفایی و استقلال صنعتی حوزه‌ی صنعت متبوع را فراهم آورد. سیاستی که هنوز و همچنان با قدرت در تمامی زمینه‌ها از معدنکاری تا تغلیظ و تامین مواد شیمیایی، قطعات یدکی، گلوله‌های آسیاب و تولید محصولات پایه‌ی مس و مولیبدن و مهمتر از همه دانش فنی و فناوری‌های نوین این حوزه ادامه دارد.

در آغاز دهه هشتاد، شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با رویکرد جدید توسعه‌ای و برنامه ریزی راهبردی، فعالیت‌های خود را در چارچوب قواعد مدیریت استراتژیک باز تعریف و نقش خود را معطوف به مسئوولیت‌های سیاست گذاری کلان، نظارتی و راهبردی با محوریت توسعه منطقه‌ای نمود.

در این دوره ساختار شرکت‌های وابسته با توجه به اهداف برنامه راهبردی، بازنگری و مجموعه شرکتها، متناسب با اهداف برنامه و ماموریت‌های تخصصی تجدید سازمان گردیدند.

در حال حاضر این شرکت به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های سرمایه گذاری کشور توانسته است حجم عظیم و قابل توجهی از ظرفیت سرمایه گذاری و اشتغال منطقه را به خود اختصاص دهد.

این شرکت در سال ۱۳۸۳ به سهامی عام تغییریافت عمده فعالیت شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در زمینه‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی، خدمات مهندسی، طراحی، مشاوره، سدسازی، راه و ساختمان، مواد شیمیایی و معدنی و خدمات تخصصی بهداشت و درمان، خدمات جامع رایانه و فناوری اطلاعات، حمل و نقل،   تاسیسات، کشاورزی و فضای سبز، فرهنگ و پژوهش و امور مربوط به بازار بورس،   سرمایه و اعتبار می‌باشد.

این فعالیت‌های گسترده و متنوع در شش گروه عمده تقسیم و هماهنگ می‌گردد:

۱  - فعالیت‌های سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری در بازار بورس کشور، سرمایه گذاری در طرح‌ها و شرکت‌های سرمایه پذیر، مشارکت در احداث واحد‌های تولیدی زودبازده و طرح‌های موضوع اهداف راهبردی شرکت.

۲  - فعالیت‌های معدنی شامل زمین شناسی و مهندسی معدن، اکتشاف، استخراج و حمل مواد معدنی، تجهیز و تدارکات معدنکاری.

۳  - فعالیت‌های جامع پیمانکاری (طراحی، مهندسی و اجرا) شامل تهیه اسناد مناقصه، حضور در مناقصات و اجرای انواع پروژه‌های  صنعتی به صورت EPC، ارائه خدمات مهندسی طراحی و مدیریت پروژه‌های صنعتی، مهندسی کارگاهی و نظارت بر عملیات اجرایی سیویل، سازه، نصب و راه اندازی

 ۴ - فعالیت‌های تولیدی شامل تولید مواد شیمیایی و معدنی، تولید محصولات پایین دستی مس و فلزات غیر آهنی، طراحی و تولید ماشین آلات و تجهیزات کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی.

 ۵  - فعالیت‌های تجاری و بازرگانی شامل واردات و صادرات فروآلیاژ‌ها محصولات بالادستی و پایین دستی  مس و مواد و تجهیزات موضوع اهداف شرکت.

۶  - خدمات جامع پشتیبانی و تخصصی شامل خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشت و درمان تعمیرات و نگهداری، تاسیسات و ساختمان، خدمات رایانه‌ای و فناوری اطلاعات، مدیریت شبکه و ... حمل و نقل، کشاورزی، خدمات رستورانی و مهمانسراها، خدمات مالی و اعتباری و ....

جدا از فعالیت‌های تعریف شده و سازمان یافته فوق، فعالیت‌های حوزه ستادی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه و شرکت‌های تابعه به عنوان بخش اصلی فعالیت‌های  این هولدینگ بزرگ قابل توجه است.

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه باسرمایه فعلی ثبت شده ۵۱۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه به حساب  می‌آید که جای رشد دارد. این نماد در بازاردوم فرابورس در گروه سرمایه گذاری‌ها قرار دارد.

سرچشمه در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۷۶۴ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۶۱۷ ریال بوده است و عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴%رشد داشته است.

سرچشمه طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۳۸۹۵ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۴۲ %است که نشان از اثر گذاری نسبتابالای حقیقی و جو بازار در سهم برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۳۴۱۲۹ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۷۶۴ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۳.۱۶ محاسبه شده و P/E آن نیز ۸.۷۶ است.

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران بامالکیت ۵۱.۸۵%    

شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام بامالکیت ۳.۴%               

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس بامالکیت ۲.۱۲%    

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۲ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۵ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۵.۴۹ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۲.۲۴ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۴%

بازده در شش ماه:  منفی ۱۷%

بازده در نه ماه:  منفی ۳۱%

بازده در یک سال:منفی ۱۴%     

سرچشمه با داشتن P/E ۸.۷۶ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۴.۳۷ تقریبا نامناسب‌تر از گروه خود عمل کرده است.

سرچشمه عملکرد نزولی با شدتی در بحث نقد شوندگی داشته است و رتبه نقد شنوندگی آن مناسب نبوده است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۲۲۱

در شش ماه:  ۲۲۲

در نه ماه:  ۱۹۰

در یک سال:    ۱۶۳      

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۶۱۷ ریال و ۱۷۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ صادر ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰%  افزایش سرمایه داده است.