تحلیل بنیادی شتران + مشخصات کامل نماد شتران در بورس

پروژه احداث پالایشگاه تهران، از سال ۱۳۴۴ توسط شرکت ملی نفت ایران آغاز گردید و این پالایشگاه در سال ۱۳۴۶ تکمیل و راه‌اندازی شد. ظرفیت اسمی پالایشگاه تهران در سال‌های نخست، معادل ۸۵ هزار بشکه در روز بود، که طی اصلاحات فرآیندی انجام شده در سال ۱۳۵۵ ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی آن به ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت. روند روبه رشد مصرف فرآورده‌های نفتی در کشور و تأمین سوخت بازار داخلی، ساخت و راه اندازی پالایشگاه دوم با ظرفیت اسمی ۱۰۰ هزار بشکه در روز را ایجاب کرد، که در پی آن در سال ۱۳۸۲ با انجام برخی تغییرات، ظرفیت اسمی این پالایشگاه نیز به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

ظرفیت پالایش پالایشگاه تهران ۲۳۵ هزار بشکه در روز می‌باشد. در حال حاضر مشتمل بر دو پالایشگاه جنوبی و شمالی است، که تأسیسات آن در جنوب تهران مستقر می‌باشد.

نفت خام مورد نیاز پالایشگاه تهران به‌طور روزانه توسط شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و از طریق دو خط لوله ۲۴ و ۲۶ اینچ، از میدان نفتی مارون و میدان نفتی اهواز، واقع استان خوزستان، تأمین می‌شود. پالایشگاه تهران در حدود ۱۵ ٪ از ظرفیت پالایشگاهی کشور را تشکیل می‌دهد و محصولات تولیدی آن شامل؛ ۱ ٪ بنزین، ۱۶ ٪ گازوئیل، ۳۰ ٪ نفت گاز، ۲۱ ٪ نفت کوره و ۵ ٪ دیگر فرآورده‌های نفتی می‌باشد.

حلال ۴۰۲

بیشتر بخوانید: تحلیل بنیادی شسپا + مشخصات کامل نماد شسپا در بورس

پالایش نفت تهران باسرمایه فعلی ثبت شده ۷۵۰۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه به حساب  می‌آید که جای رشد دارد. این نماد در بازاردوم بورس در گروه فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای قرار دارد.

شتران در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۰۴۹ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۴۳۷ ریال بوده است و عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴۰%رشد داشته است.

شتران طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۷۸۶۷۴ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۹ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۶۲۷۷۵۰ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۰۴۹ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۳.۹۲ محاسبه شده و P/E آن نیز ۷.۸۹ است.

بانک صادرات بامالکیت ۵.۲۵%

بانک تجارت بامالکیت ۴.۷۶%              

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۴.۰۲%  

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۳.۸۷      

صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم بامالکیت%۳.۶۶                 

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۹۲%      

شرکت س اخوزستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۸۴%            

بانک ملت بامالکیت ۲.۶۲% 

شرکت س ااصفهان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۵۶%           

شرکت س اآذربایجان شرقی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۲.۲۶        

شرکت س امازندران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۰۸%                

شرکت س اکرمان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱.۹۵            

شرکت س اآذربایجان غربی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۷۵%        

شرکت س اسیستان وبلوچستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۷۵%      

شرکت س اگیلان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۶۵%      

شرکت س اگلستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۳۲%            

شرکت س اهمدان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱.۲۶            

شرکت س اهرمزگان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱.۰۶                 

شرکت س الرستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۰۲%          

شرکت س اکردستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱.۰۱               

لازم به ذکر است حدود ۶۸ در صد از سهام شرکت متعلق به سهام عدالت و شرکت‌های استانی است.    

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۵ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۷۵ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۷۹.۴ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۱۴.۳ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۴%

بازده در شش ماه:  منفی ۳۶%

بازده در نه ماه:  منفی ۵۸%

بازده در یک سال:۷%     

شتران با داشتن P/E ۷.۹۸ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۸.۸۴ بهتراز گروه خود عمل کرده است.

شتران عملکردخوب با روند رو به رشدی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۱۲

در شش ماه:  ۱۰

در نه ماه:  ۱۴

در یک سال:    ۱۰      

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت پالایش نفت تهران در تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۷۴۴ ریال و ۱۷۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت پالایش نفت تهران در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ  ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ مبلغ ۳۱۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۷۰%  افزایش سرمایه داده است.