تحلیل بنیادی شسپا + مشخصات کامل نماد شسپا در بورس

پالایشگاه نفت سپاهان در سال ۱۳۷۱ به­ عنوان یکی از واحد‌های پالایشگاه اصفهان آغاز به فعالیت نمود. این واحد پالایشگاهی در ابتدای مهر ماه سال ۱۳۷۸ به­ صورت یک شرکت سهامی خاص تحت عنوان شرکت تصفیه روغن اصفهان تأسیس و تحت شماره ۱۵۵۰۷۸ مورخ ۱/۷/۱۳۷۸ در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

همچنین طبق بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ و در راستای تصمیمات کمیته تأدیه مطالبات صندوق مقرر گردید این شرکت به­ عنوان کارخانه روغن­ سازی پالایشگاه اصفهان به صندوق بازنشستگی، پس­ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار گردد. بر این اساس و با توجه به طولانی شدن فرآیند واگذاری، این شرکت عملاً تا پایان سال ۱۳۸۰ فعالیت عملیاتی و تجاری نداشته و کلیه فعالیت­‌ها در قالب شخصیت حقوقی پالایشگاه اصفهان انجام شده است.

با واگذاری این شرکت از ابتدای سال ۱۳۸۱ فعالیت آن آغاز و به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۱ نام شرکت از تصفیه روغن اصفهان (سهامی خاص) به شرکت نفت سپاهان (سهامی خاص) تغییر یافت. این شرکت از جمله واحد‌های تجاری متعلق به صندوق بازنشستگی، پس­ انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بوده که در سال ۱۳۸۵ کلیه سهام صندوق به شرکت سرمایه­ گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت انتقال یافته است.

مرکز اصلی شرکت در تهران، میدان آرژانتین، میدان بهاران، نبش کوچه ۲۸ خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، پلاک ۹۲ و محل کارخانه در کیلومتر ۵ جاده اصفهان - تهران قرار دارد.

شرکت نفت سپاهان از آغاز تأسیس به موازات تولید روغن موتور‌های دیزلی و بنزینی، با برآورد ظرفیت تقاضای داخلی اقدام به صادرات روغن پایه اکستراکت و اسلاک واکس مازاد تولیدی نمود که بهترین تصمیم و نشـانه درایت و شنـاخت بازار‌های داخلی و بین المللی بوده است.

نفت سپاهان باسرمایه فعلی ثبت شده ۹۵۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه به حساب  می‌آید که جای رشد دارد. این نماد در بازاردوم بورس در گروه فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای قرار دارد.

شسپا در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۱۸۰۰  ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۹۵۹ ریال بوده است و عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده انداین گزارش نه ماهه با سرمایه قبلی شرکت ثبت شده است.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸%رشد داشته است.

شسپا طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۱۷۱۰۱ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۲ %است که نشان از تاثیر زیاد حقوقی در آینده سهم برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۴۴۰۲۰ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر اساس دوره ۱۲ ماه سال جاری مقدار ۱۸۰۰  ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۷۸۵ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۴.۸۳ محاسبه شده و P/E آن نیز ۸.۴۹ است.

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بامالکیت ۳۴.۹%

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردابخش ۱ بامالکیت%۲۳.۱۲

شرکت پالایش نفت اصفهان بامالکیت ۱۷.۳%        

شرکت سرمایه گذاری تابان فردا بامالکیت ۱۰.۵۸%                 

شرکت. س. صندوق بازنشستگی کشوری بامالکیت%۲.۷۶

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۳ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۳.۴ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۲.۵۱ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۳.۸ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکل رو به رو خواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیارکمتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۷%

بازده در شش ماه:  منفی ۱۹%

بازده در نه ماه:  ۱۵%

بازده در یک سال:۱%     

شسپا با داشتن P/E ۸.۴۹ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۹.۵۳ بهتر از گروه خود عمل کرده است.

شسپا عملکردمتوسط با روند رو تناوبی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۸۹

در شش ماه:  ۱۷۷

در نه ماه:  ۱۵۹

در یک سال:    ۱۲۸      

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت نفت سپاهان در تاریخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۱۶۸۸ ریال و ۷۵۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت نفت سپاهان در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ مبلغ ۳۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۸%  افزایش سرمایه داده است.