مشخصات کامل سهام ستران + تحلیل بنیادی | وقایع روز
کد خبر: ۱۱۰۷۷
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ - 14 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام ستران ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش ستران تصمیم بهتری بگیرند.

مشخصات کامل سهام ستران + تحلیل بنیادی

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت سيمان‌ تهران

شرکت سیمان تهران به عنوان پرسابقه‌ترین شرکت سیمانی کشور در سال ۱۳۳۳ تأسیس شد. اولین واحد تولیدی این شرکت با ظرفیت ۳۰۰ تن در روز در سال ۱۳۳۵ مورد بهره برداری قرار گرفت.

این شرکت از زمان تاسیس تاکنون از ۹ خط تولید سیمان بهره برداری نموده است.

خطوط ۱ و ۲:در دهه ۳۰ با ظرفیت هرکدام ۳۰۰ تن کلینکردر روز احداث شده و اکنون از رده خارج شده اند.

خط ۳: در سال ۱۳۴۵ با ظرفیت ۶۰۰ تن کلینکردر روز احداث شده و اکنون به عنوان تنها تولید کننده سیمان حفاری به روش‌تر در ایران، به فعالیت خود ادامه می‌دهد. سیمان حفاری تولیدی این واحد به واسطه روش تولید، دارای کیفیتی منحصر به فرد می‌باشد.

خط ۴:در سال ۱۳۵۱ با ظرفیت ۲۱۰۰ تن کلینکر در روز احداث شده است.

خط ۵:در سال ۱۳۷۳ با ظرفیت ۳۰۰ تن کلینکر در روز احداث و به جهت رعایت مسایل زیست محیطی در سال ۱۳۸۳ تعطیل و جمع آوری گردید.

خط ۶: در سال ۱۳۵۷ با ظرفیت ۴۰۰۰ تن کلینکر در روز احداث و هم اکنون درحال تولید می‌باشد.

خط ۷:در سال ۱۳۶۴ با ظرفیت ۲۰۰۰ تن کلینکر در روز احداث گردید.

خط ۸:در سال ۱۳۸۵ با ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز احداث و هم اکنون درحال تولید می‌باشد.

خط ۹: با ظرفیت ۳۳۰۰ تن کلینکر در روز و با اتکا به پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز احداث و هم اکنون درحال تولید می‌باشد.

هم اکنون سیمان تهران توان تولید ۱۳۴۰۰  تن کلینکر در روز را داراست وبیش از ۱۱۴ میلیون تن سیمان را از بدو تاسیس تولید کرده است.

مشخصات کامل سهام ستران بنیادی آن

تحلیل بنیادی ستران

سیمان تهران باسرمایه فعلی ثبت شده ۱۷۵۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه که جای رشد دارد به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول بورس (تابلوی اصلی) در گروه سیمان، آهک و گچ قرار دارد.

سود و زیان ستران

ستران در صورت سود و زیان  ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را ۱۵۰۶ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۲۷۸ ریال بوده است و عملکرد بسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد.


لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴۲%رشد داشته است.

ستران طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۲۶۳۶ میلیار ریال سود محقق کرده است.

میزان شناوری سهام ستران

مقدار سهام شناور این شرکت ۴۴ %است که نشان از تاثیر حقیقی و جو بازار برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۳۵۴۷۲ میلیارد ریال است.

پی بر ای ستران  P/E

EPS شرکت بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۵۰۶ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۵.۵۴ محاسبه شده و P/E آن نیز ۱۳.۴۶ است.

تاثیر دلار بر سهام ستران

ستران با توجه به نداشتن صادرات قابل توجه در این زمینه با افزایش نرخ دلار بهره زیادی نخواهد برد و با توجه به قیمت گذاری دستوری این گروه به عنوان سهام های ریالی بازار شناخته میشوند

سهامداران اصلی ستران

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس بامالکیت ۴۹.۷۳%      

شرکت رادیس بامالکیت%۵.۳۲                  

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان بامالکیت%۳.۰۵           

شرکت گروه راما بامالکیت%۳.۰۴                 

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بامالکیت ۲.۴۴%            

شرکت گروه مالی بانک مسکن بامالکیت%۲.۱۵          

بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی بامالکیت ۱.۰۸%

آمارهای ستران

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۵ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۱.۷۹ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم  ۲ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۰.۷۹۵ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲۶%

بازده در شش ماه:  منفی ۴۹%

بازده در نه ماه:  منفی ۵۸%

بازده در یک سال:  منفی%۵۲

وضعیت ستران نسبت به گروه سيمان، آهك و گچ

ستران با داشتن P/E ۱۳.۴۶ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۱۳.۹۵ مانند گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام ستران

ستران عملکردبد با روند رو تقریبا بهبودیافته‌ای در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۱۸۸

در شش ماه:  ۱۶۵

در نه ماه:  ۱۸۷

در یک سال:    ۱۷۰

اخبار مجامع گذشته ستران

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت سیمان تهران در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۲۷۸ ریال و ۲۰۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه ستران

شرکت سیمان تهران در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۱۷%  افزایش سرمایه داده است.

همچنین این سهم افزایش سرمایه‌ای را از محل تجدید ارزیابی زمین‌ها در آینده پیش رو دارد.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: