تحلیل بنیادی دابور + مشخصات کامل نماد دابور در بورس

شرکت داروسازی ابوریحان به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان دارو‌های انسانی و دامی در ایران با نیم قرن سابقه تولید دارو، نقش مهمی در اعتلای صنعت داروسازی کشور ایفا می‌نماید. این شرکت در سال ۱۳۴۳ با مالکیت شرکت آلمانی شرینک و با نام  برلیمد ایران  شروع به فعالیت نموده است و هم اکنون در زمینی به وسعت ۹۸۰۰ متر مربع و با بیش از ۴۵۰ نفر پرسنل متخصص و کارآزموده و مجرب با هدف تأمین نیاز‌های دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی منطبق با استاندارد‌های بین المللی خطوط تولید و فرمولاسیون، مراحل کنترل کیفیت خود را راه اندازی نموده است و سهم عمده‌ای از بازار صنعت دارو در زمینه تولید دارو‌های هورمونی با رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

خط تولید دارو‌های انسانی شرکت ابوریحان مشتمل بر تولید فرآورده‌های جامدات شامل: انواع متنوع قرص‌های ساده، قرص‌های روکشدار، دراژه و کپسول و فرآورده‌های نیمه جامدات شامل: انواع شیاف، پماد، کرم و ژل و فرآورده‌های تزریقی شامل: انواع فرآورده‌های تزریقی روغنی، آبی، سوسپانسیون به صورت آمپول و ویال و چند محصول لیوفیلیزه می‌باشد که محصولات لیوفیلیزه  اخیراً با استفاده از تکنولوژی موجود در کشور در دستور کار قرار گرفته است. واحد تولید دارو‌های دامی در این شرکت از سال ۱۳۷۰ راه اندازی گردیده است و شامل سه بخش تولید دارو‌های تزریقی استریل، کرم و پماد می‌باشد.

تعداد محصولات داروسازی ابوریحان در حال حاضر ۲۴۸ قلم دارو است که ۲۱۵ قلم آن دارو‌های انسانی و ۳۳ قلم دارو‌های دامی می‌باشد.

این شرکت که در ابتدا با نام شرکت سهامی برلیمد ایران به ثبت رسیده و در سال ۱۳۶۰ به نام شرکت داروسازی ابوریحان تغییر نام داد و به موجب صورتجلسه عمومی فوق‌العاده ۱۳۷۰ به شرکت سهامی عام تبدیل شده و سهام آن در بورس عرضه گردید. این شرکت موفق به دریافت گواهینامه‌های کیفی و مدیریتی مختلفی از جمله:

گواهینامه سیستم مدیریتی زیست محیطی (EN ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۰۴)

گواهینامه مدیریت کیفیت (EN ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۰)

گواهینامه مدیریت امنیت و بهداشت شغلی (BS OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷)

گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

GMP برای دارو‌های انسانی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران)

GMP دارو‌های حیوانی (سازمان دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی)

GMP (وزارت بهداشت اوگاندا) شده است.

صادرات این شرکت به کشور‌های افغانستان عراق تاجیکستان ازبکستان آذربایجان اوگاندا سوریه و سایر کشور‌های دیگر بوده است و در سال ۹۸ رشد چشمگیری در صادرات داشته است.

داروسازی ابوریحان باسرمایه فعلی ثبت شده ۶۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه که جای رشد دارد به حساب  می‌آید. این نماد در بازاردوم بورس در گروه مواد و محصولات دارویی قرار دارد.

دابور در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را ۳۷۵۴ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان بدون احتساب افزایش سرمایه ۵۵ شرکت ۳۴۴۰ ریال بوده است و عملکرد خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۹%رشد داشته است.

دابور طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۲۲۵۲ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۶ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۶۶۵۶ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۳۷۵۴ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۱۸.۵۷ محاسبه شده و P/E آن نیز ۱۲.۳ است.

شرکت داروپخش بامالکیت ۸۳.۶۸%

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۰ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۳۱۹ هزار برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۸۰۵ هزار برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد  ۵۴۰ هزار است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲۱%

بازده در شش ماه:  منفی ۳۲%

بازده در نه ماه:  منفی ۲۰%

بازده در یک سال:  منفی ۳۳%

وضعیت دابور نسبت به گروه مواد و محصولات دارویی

دابور با داشتن P/E ۷.۳۹ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۱۲.۳ بهتراز گروه خود عمل کرده است.

دابور عملکردبد با روند نزولی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۳۷۳

در شش ماه:  ۳۴۴

در نه ماه:  ۳۰۶

در یک سال:    ۲۹۹       

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت داروسازی ابوریحان در تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۳۴۴۰ ریال و ۳۰۹۵ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

لازم به ذکر است که این تقسیم سود قبل از افزایش سرمایه ۵۵ درصدی شرکت بوده است

شرکت داروسازی ابوریحان در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ مبلغ ۲۱۲ میلیارد ریال معادل ۵۵%  افزایش سرمایه داده است.