مشخصات کامل سهام دانا در بورس + تحلیل بنیادی | وقایع روز
کد خبر: ۱۱۲۷۲
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ - 16 June 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام دانا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش دانا تصمیم بهتری بگیرند.

مشخصات کامل سهام دانا در بورس + تحلیل بنیادی

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی بيمه دانا

بیمه دانا در بیست و دوم خرداد ماه سال ۱۳۵۳ با مشارکت بیمه Commercial Union انگلیس بصورت شرکت سهامی عام با سرمایه بخش خصوصی  تأسیس شد. این شرکت پس از ۵ سال فعالیت در قالب بخش خصوصی در تیرماه ۱۳۵۸ براساس مصوبه شورای انقلاب و دولت موقت به همراه ۱۲ شرکت بیمه خصوصی ملی اعلام شد.

در آذرماه سال ۱۳۶۷ به موجب «قانون نحوه اداره امور شرکت‌های بیمه» شرکت‌های بیمه ملی شده (آریا، امید، پارس، توانا، تهران، حافظ، ساختمان و کار، شرق، ملی) در شرکت سهامی بیمه دانا ادغام و به موجب همین قانون مقرر شد این شرکت ضمن بررسی حساب‌ها و تسویه دیون دولت و سهامداران شرکت‌های ادغامی، به عنوان یک شرکت بیمه تخصصی در رشته بیمه‌های اشخاص شروع به فعالیت نماید.

به دلیل محدودیت حوزه فعالیت و نبود امکان رقابت با سایر شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۷۵ با تصویب ماده واحده‌ای توسط مجلس شورای اسلامی به بیمه دانا اجازه داده شد همچون سایر شرکت‌های بیمه‌ای فعالیت نماید. فعالیت‌های عمومی بیمه دانا عملاً از ابتدای سال ۱۳۷۶ آغاز و گسترش یافت.


در حال حاضر بیمه دانا با وجود ۶۱ شعبه، ۱۹۸۷ نمایندگی، ۳۵ شرکت نمایندگی، ۱۱۵ نمایندگی فروش ویژه بیمه عمر، ۶۷۰ کارگزاری و سه دفتر فرعی با در دست داشتن حدود ۷/۷ درصد بازار بیمه کشور خود را به عنوان سومین شرکت بزرگ بازار بیمه کشور به همگان معرفی کرده است.

تحلیل بنیادی دانا

بیمه دانا باسرمایه فعلی ثبت شده ۴۰۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه که جای رشد دارد به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول بورس در گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی قرار دارد.

سود و زیان دانا

دانا در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را‌۲۵۰ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه بدون احتساب افزایش سرمایه ۱۶۷% شرکت این میزان ۲۶۷ ریال بوده است و عملکردخوب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰%افت داشته است.

دانا طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۹۹۸ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام دانا

مقدار سهام شناور این شرکت ۴۸ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۷۸۳۱۶ میلیارد ریال است.

پی بر ای دانا P/E

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۲۵۰ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۳.۲۳ محاسبه شده و P/E آن نیز ۱۷.۳۲ است.

تاثیر دلار بر سهام دانا

مسائل ارزی از چند جنبه بر صنعت بیمه اثرگذار بوده که شامل درآمد، هزینه و مسائل اتکایی است. به نحوی که به خاطر افزایش نرخ ارز که نیاز به منابع ارزی را افزایش داده و از سوی دیگر سرمایه کارخانه ها را به لحاظ ارزشی بالا برده است باید حق بیمه نیز افزایش یابد و این موضوع روی درآمد شرکت های بیمه اثرگذار خواهد بوداما این اثر گذاری غیر مستقیم بوده و این گروه از سهام ها ریالی محسوب خواهند شد و از افزایش آن بهره مستقیم نخواهند برد.

سهامداران اصلی دانا       

شرکت سرمایه گذاری صباتامین-سهامی عام بامالکیت ۱۳.۳۲ ٪              

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۳.۰۴ ٪

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۸۸ ٪ 

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۲۹ ٪   

شرکت س اخوزستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲.۲۳ ٪      

شرکت س ااصفهان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۲ ٪              

شرکت س اآذربایجان شرقی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۱.۷۷      

شرکت س امازندران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۶۳ ٪             

شرکت س اکرمان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۵۳ ٪

BFM صندوق سرمایه گذاری. ا. ب. اکسیرسودا بامالکیت ۱.۴۲ ٪           

شرکت س اآذربایجان غربی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۱.۳۷                

شرکت س اسیستان وبلوچستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت٪ ۱.۳۷           

شرکت س اگیلان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۲۹ ٪      

شرکت س اگلستان س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۰۴ ٪

لازم به ذکراست حدود ۵۱ درصد از سهام شرکت در اختیار سهام عدالت و شرکت‌های استانی است.

آمارهای دانا

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۵ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۷ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۱۳.۳ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۳.۱۵ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۳۴%

بازده در شش ماه:  منفی ۴۷%

بازده در نه ماه:  منفی ۴۵%

بازده در یک سال: منفی ۵۷%

وضعیت دانا نسبت به گروه بيمه وصندوق بازنشستگی به جزتامين اجتماعی

دانا با داشتن P/E ۱۷.۳۲ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۶.۱۲ بدتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام دانا

دانا عملکردمتوسط رو به پایینی با روند بهبود یافته‌ای در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۱۲۴

در شش ماه:  ۸۰

در نه ماه:  ۱۱۷

در یک سال:    ۱۳۳

اخبار مجامع گذشته دانا

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت بیمه دانا در تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۲۶۷ ریال و ۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه دانا

شرکت بیمه دانا در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۶۷%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: