تحلیل بنیادی ودی + مشخصات کامل نماد ودی در بورس

شرکت بیمه دی با بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه کشور از طریق جذب نیرو‌های متخصص و اتخاذ راهبردی مدرن و برنامه‌ریزی دقیق در حال ارائه خدمات بیمه‌ای متنوع به اقشار مختلف جامعه است.

بیمه دی هم اکنون با ۲,۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه ثبت شده و همچنین تولید حق بیمه سالیانه بیش از ۴۰,۰۰۰ میلیارد ریال و برخورداری از بالاترین سطح توانگری در صنعت بیمه (سطح ۱ توانگری با نسبت ۲۰۸)، از منظر سهم بازار جایگاه چهارم در بین ۳۲ شرکت فعال در این صنعت را دارد.

در حال حاضر بیش از دو میلیون بیمه شده در سراسر کشور (که نزدیک به ۳۰ درصد بازار بیمه درمان تکمیلی را شامل می‌شوند)، خدمات بیمه‌ای خود را از شرکت بیمه دی دریافت می‌کنند.

بیمه دی زیرساخت فناوری مناسبی را از طریق همکاری گسترده با مراکز طرف قرارداد (بیش از ۷,۰۰۰ مرکز درمانی در سراسر کشور) به گونه‌ای فراهم نموده است که بیمه‌شدگان بدون نیاز به معرفی‌نامه کتبی، خدمات درمانی خود را به صورت آنلاین از این مراکز دریافت می‌کنند.

در سال ۱۳۹۸ به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی، شرکت بیمه دی به رتبه نخست در گروه مؤسسات بیمه‌ای و رتبه سی و هفتم در بین صد شرکت برتر ایرانی برگزیده شد و از نظر دو شاخص فروش و بهره‌وری کلیه عوامل در میان تمام شرکت‌های ایرانی در جایگاه اول قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: مشخصات کامل سهام دانا در بورس + تحلیل بنیادی

بیمه دی باسرمایه فعلی ثبت شده ۲۵۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی ارزشی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول فرابورس در گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی قرار دارد.

ودی در صورت سود و زیان  ۹ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را‌۴۴۷۵ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۷۱۷ ریال بوده است و عملکردعالی شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲۴%افت داشته است.

ودی طی عملکرد ۹ ماهه خود مبلغ ۱۱۱۸۷ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۳۵ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۵۲۹۵۵ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر اساس دوره ۹ ماه سال جاری مقدار ۴۴۷۵ ریال و برمبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۵۵۴۷ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۳.۳۳ محاسبه شده و P/E آن نیز ۳.۸۹ است.

شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی بامالکیت ۱۹.۲۱%      

بانک دی بامالکیت ۱۵.۷۸%  

شرکت آتیه سازان دی بامالکیت%۹.۶       

شرکت آتیه سازان امیدنسل امروز بامالکیت%۶.۵۹               

سازمان اقتصادی کوثر بامالکیت ۶.۲۱%            

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی بامالکیت%۳.۵۲ 

موسسه اندوخته شاهد بامالکیت ۱.۸۷%

BFM صندوق سرمایه گذاری. ا. بازارگردانی گروه دی بامالکیت ۱.۲۶%

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان بامالکیت ۱.۲۵%      

شرکت سرمایه گذاری دارویی بهیان پرمون بامالکیت%۱.۱۹

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۸ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۳.۲۲۲ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۵.۸۶ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که ۱ عدد  میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۸%

بازده در شش ماه:  منفی ۳۰%

بازده در نه ماه:  منفی ۳%

بازده در یک سال:  ۲۴%

ودی با داشتن P/E ۳.۸۹ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۱۷.۸۲ بهتر از گروه خود عمل کرده است.

ودی عملکردمتوسط رو پایین با روند تناوبی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۱۰۰

در شش ماه:  ۱۰۹

در نه ماه:  ۹۵

در یک سال:    ۱۴۷       

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت بیمه دی در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۱۷۹۰ ریال و ۹۰۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت بیمه دی در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ مبلغ ۱۸۸۹ میلیارد ریال معادل ۳۰۹%  افزایش سرمایه داده است.