تحلیل بنیادی حکشتی + مشخصات کامل نماد حکشتی در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۱۵۴۰
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۲۳ شهريور ۱۴۰۰ - 14 September 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام حکشتی ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش حکشتی تصمیم بهتری بگیرند.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی كشتيرانی جمهوری اسلامی ايران

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۴۶ تأسیس شد و فعالیت حمل ونقل دریایی خود را در سال ۱۳۴۷ با به کارگیری دو فروند کشتی کوچک در حوزه خلیج فارس و چهار فروند کشتی اقیانوس‌پیما آغاز کرد.

گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اقدام به سازماندهی ساختار شرکت بر مبنای هلدینگ کرده و به عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ حمل ونقل کشور با بهره‌مندی از شبکه گسترده دفاتر نمایندگی در سراسر جهان، توانایی ارائه کلیه خدمات حمل ونقل دریایی به طیف وسیعی از مشتریان را دارا می‌باشد.

اکنون، شرکت هلدینگ تمامی عملیات تخصصی از مدیریت فنی شناور‌ها گرفته تا عملیات بازرگانی آن‌ها را به بازو‌های تخصصی خود واگذار کرده است.

اهم فعالیت‌های تخصصی در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

حمل ونقل کانتینری

حمل ونقل فله و کالای عمومی

سوخت رسانی

حمل ونقل دریایی در حوزه دریای خزر

خدمات نمایندگی

مدیریت کشتی

جابه جایی بار و مسافر در حوزه خلیج فارس و دریای عمان

تأمین نیروی انسانی شناور‌ها

خدمات آموزشی دریایی

عملیات بندری

حمل ونقل ترکیبی

تأمین ملزومات مصرفی

تعمیرات سفری و ادواری کشتی

حمل مایعات و گاز‌های شیمیایی

خدمات مالی و سرمایه گذاری

تأمین پوشش‌های بیمه دریایی

فناوری اطلاعات دریایی

موفقیت‌ها و دستاورد‌های گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران

کسب رتبة اول در خاورمیانه

راهبری و ریاست اتحادیه خطوط کشتیرانی بین‌المللی IRA در بین ۱۸ خط فعال در منطقه آسیا

پیوستن به لیست سفید IMO

موفقیت در اجرای سامانة مدیریت و کیفیت در سطح جهانی

خط دوم دفاعی کشور در هشت سال دفاع مقدس

دریافت جایزه Diamond Eye از سوی انجمن مشاوره مدیریت Other Ways در پاریس در سال

دریافت جایزه بین‌المللی کیفیت و گواهینامه کنوانسیون ۲۰۰۷ نیویورک در سال ۱۳۸۶

دریافت جایزه بین‌المللی دبی در بخش‌های مدیریت و مالکیت (سال ۱۳۸۴)

دریافت تندیس بلورین برترین جشنواره ملی اقتصاد سبز در سال ۱۳۸۴

مشخصات کامل سهام حکشتی بنیادی آن

تحلیل بنیادی حکشتی

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران باسرمایه فعلی ثبت شده ۲۱۵۶۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی رشدی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاردوم بورس در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات قرار دارد.

سود و زیان حکشتی

حکشتی در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را ۲۰۶۲ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه  این میزان ۵۴۷ ریال زیان بوده است و عملکردخوب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

حکشتی طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۲۰۶۱ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام حکشتی

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۸%است که نشان از تاثیر مناسب حقوقی در آینده سهم برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۴۰۶۶۲۸ میلیارد ریال است.

پی بر ای حکشتی P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۱۲ ماه سال جاری مقدار ۲۰۶۲ ریال و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۳۵۵ ثبت شده است.P/B آن نیز عدد ۹.۳۲ محاسبه شده و P/E آن نیز ۵۳ است.

تاثیر دلار بر سهام حکشتی

با توجه به حوزه فعالیت حکشتی افزایش نرخ دلار باعث افزایش در آمد های شرکت خواهد شد و همچنین توافقات احتمالی و کمرنگ شدن بیماری کرونا باعث افزایش فعالیت ها و درآمد های شرکت خواهد بود.

سهامداران اصلی حکشتی                        

شرکت واسط مالی بهمن چهارم بامالکیت ۱۳.۵۶%             

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی سهامی عام بامالکیت ۹.۳۱%         

صندوق بازنشستگی کشوری بامالکیت ۴.۶%                 

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی بامالکیت ۱.۷%          

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱.۳۷

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع بامالکیت ۱.۳۳%    

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع بامالکیت%۱  

لازم به ذکر است حدود ۲۴ درصد از سهام شرکت متعلق به شرکت‌های استانی و سهام عدالت است.                        

آمارهای حکشتی

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۵ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۲۷ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۳۲ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۶ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۴۳%

بازده در شش ماه:  منفی ۹%

بازده در نه ماه:  منفی ۴۱%

بازده در یک سال:  ۷۰%

وضعیت حکشتی نسبت به حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات

حکشتی با داشتن P/E ۵۳ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۳۲ بدتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام حکشتی

حکشتی عملکردخوبی را در بحث نقد شوندگی داشته است و در ماه‌های اخیر این روند بهبود یافته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۳۴

در شش ماه:  ۳۱

در نه ماه:  ۲۵

در یک سال:    ۲۹       

اخبار مجامع گذشته حکشتی

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۳۰/۰۹/۱۳۹۹) شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاریخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۳۵۴ ریال و ۳۶ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه حکشتی

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ مبلغ ۵۱۶۷ میلیارد ریال معادل ۳۲%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: