تحلیل بنیادی حریل + مشخصات کامل نماد حریل در بورس

شرکت ریل پرداز سیر (سهامی عام) زیر مجموعه گروه صنعتی ریل پرداز است که از نقطه نظر تعداد و تنوع ناوگان دراختیار و حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته، بزرگترین هولدینگ حمل و نقل ریلی کشور محسوب می‌شود. ریل پرداز سیر (سهامی عام) با در اختیار داشتن منابع انسانی مجرب و متخصص، برخورداری از ۱۲۰۰ دستگاه واگن لبه بلند ملکی و ۸۰۰ دستگاه واگن استیجاری، دفاتر نمایندگی وشرکای متعدد در داخل و خارج از کشور، دارا بودن خطوط و سکو‌های بارگیری در مبادی بار، بهره‌مندی از امکانات و سازه‌های اختصاصی تخلیه در مقاصد ریلی، برخورداری از کارخانجات بازسازی واگن، قادر به ارائه خدمات یکپارچه لجستیکی و فورواردری با تمرکز بر حمل و نقل ریلی داخلی و بین المللی می‌باشد.

برخی از خدمات شرکت

حمل ونقل ترکیبی: اتصال مراکز وچشمه‌های بار به ایستگاه‌های راه آهن

حمل ریلی محمولات:شرکت ریل پرداز سیر با دارا بودن ۱۲۰۰ واگن لبه بلند ملکی و حدود ۸۰۰ واگن اجاره‌ای توان جابه جایی سالانه سه میلیون تن انواع محمولات ریلی را دارد.

صدور بارنامه

خدمات لجستیک:انواع خدمات لجستیکی شامل بارگیری، تخلیه، انبارداری، مهندسی لجستیک، مشاوره لجستیک، حمل شهری، ایجاد سازه‌های بارگیری و تخلیه دپو

مشاوره حمل و نقل

حمل اعتباری: حمل محموله‌های خطر ناک صادراتی معدنی

حمل ریلی محموله‌های گوگرد و آهن اسفجی با واگن‌های لبه بلند به مقاصد مختلف داخلی و صادراتی

حمل محموله‌های صادراتی از جمله گوگرد به صورت جامبو با واگن لبه بلند

حمل محموله‌های وارداتی از جمله غلات به صورت جامبو با واگن لبه بلند

ریل پردازسیر باسرمایه فعلی ثبت شده ۳۷۲۳۲ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه که جای رشد دارد به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول فرابورس در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات قرار دارد.

حریل در صورت سود و زیان ۹ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را‌۱۳۲ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه باسرمایه قبلی شرکت این میزان ۸۰ ریال بوده است و عملکردخوب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۵%رشد داشته است.

حریل طی عملکرد ۹ ماهه خود مبلغ ۴۳۹ میلیار ریال سود محقق کرده است.

مقدار سهام شناور این شرکت ۴۹%است که نشان از تاثیر زیاد حقیقی درسهم و جو بازار برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۵۵۷۴ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر اساس دوره ۹ ماه سال جاری مقدار ۱۱۷  ریال و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۳۰ ثبت شده است.P/B آن نیز عدد ۳.۱۵ محاسبه شده و P/E آن نیز ۳۲.۱ است.

شرکت ارزش آفرینان فدک بامالکیت ۲۵.۸۱%     

شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد بامالکیت ۱۶.۲۳%   

شرکت ریل پردازآتی نگر بامالکیت ۷.۸۵%

شرکت ریل پردازنوآفرین بامالکیت ۲.۹%          

BFM صندوق. س. ا. بازارگردانی توسعه بازارتمدن بامالکیت%۱.۸ 

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۴ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۵.۳ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۸.۶۳ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۳.۵۹ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲%

بازده در شش ماه:  ۸%

بازده در نه ماه:    ۴%

بازده در یک سال: منفی ۲۵%

حریل با داشتن P/E ۳۲.۱ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۱۵.۷۵ بدتر از گروه خود عمل کرده است.

حریل عملکردمتوسط رو به پایینی را در بحث نقد شوندگی داشته است و در ماه‌های اخیر این روند نزول یافته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۱۵۳

در شش ماه:  ۱۳۹

در نه ماه:  ۱۳۱

در یک سال:   ۱۰۵       

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت ریل پردازسیر تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۹۴ ریال و ۱۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت ریل پردازسیر آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ مبلغ ۴۰۷ میلیارد ریال معادل ۱۲%  افزایش سرمایه داده است.