تحلیل بنیادی دماوند + مشخصات کامل نماد دماوند در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۱۵۵۴
تاریخ انتشار: سه‌شنبه ۱۶ شهريور ۱۴۰۰ - 07 September 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام دماوند ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش دماوند تصمیم بهتری بگیرند.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی توليد نيروی برق دماوند

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) بزرگترین نیروگاه برق ایران با قدرت نامی ۲۸۶۸ مگاوات در مساحتی به وسعت ۱۹۳ هکتار و در محل کیلومتر ۳۵ جاده تهران - گرمسار واقع شده است که در مجموع ۴% ظرفیت تولید برق کشور را دارا می‌باشد. عملیات احداث این نیروگاه از سال ۱۳۸۱ آغاز و بخش گازی  آن شامل ۱۲ واحد گازی ۱۵۹ مگاواتی V۹۴.۲  طی سال‌های ۱۳۸۲ تا  ۱۳۸۴ نصب، راه اندازی  و به بهره برداری رسید.

طرح توسعه و ساخت بخش سیکل ترکیبی  این نیروگاه با هدف افزایش راندمان و کاهش آلاینده‌های زیست محیطی، با نصب ۶ واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی از سال ۱۳۸۵ آغاز و در سال ۱۳۹۱ به بهره برداری  کامل رسیده است.

مالکیت این نیروگاه در سال ۱۳۹۱ و در راستای خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به شرکت تولید نیروی برق دماوند واگذار گردیده است.

شرکت مدیریت تولید برق دماوند (سهامی خاص)

شرکت مدیریت تولید برق دماوند (سهامی خاص) با هدف بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه‌های برق در سال ۱۳۸۱ تاسیس گردیده و مسئولیت اصلی آن بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه بزرگ سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند)، بزرگترین نیروگاه برق کشور، از ابتدای تاسیس تا کنون می‌باشد. همچنین این شرکت در مقاطع مختلفی وظیفه بهره برداری از نیروگاه گازی پرند (۱۳۹۱-۱۳۸۶)، تحویل گیری و بهره برداری از نیروگاه‌های گازی سمنان و شاهرود (۱۳۹۱-۱۳۸۹) و نظارت بر بهره برداری نیروگاه گازی رودشور را نیز عهده دار بوده است.

مشخصات کامل سهام دماوند بنیادی آن

تحلیل بنیادی دماوند

توليد نيروی برق دماوند باسرمایه فعلی ثبت شده5520 میلیارد ریال یکی از شرکت های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی رشدی به حساب  می آید.این نماد در بازاردوم فرابورس در گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم قرار دارد.

سود و زیان دماوند

دماوند در صورت سود و زیان ۳ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را‌۲۲۸ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۱۰۹ ریال بوده است و عملکردخوب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۹% رشد داشته است.

دماوند طی عملکرد ۳ ماهه خود مبلغ ۱۲۵۸ میلیار ریال سود محقق کرده است

میزان شناوری سهام دماوند

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۲ %است که نشان از تاثیر زیاد حقوقی درسهم برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۶۹۷۵۹ میلیارد ریال است.

پی بر ای دماوند P/E

EPS شرکت بر اساس دوره ۳ ماه سال جاری مقدار ۲۲۸  ریال و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۵۲۹ ثبت شده است.P/B آن نیز عدد ۱۷.۳۷ محاسبه شده و P/E آن نیز ۵۸.۱۵ است.

تاثیر دلار بر سهام دماوند

سهام های این گروه از جمله سهام های ریالی بازار هستندو با افزایش نرخ دلار بهره ای نخواهند برد و دماوند نیز فروش صادراتی نداشته است.

سهامداران اصلی دماوند                     

بانک دی بامالکیت٪ ۷۴.۳۸

سازمان اقتصادی کوثر بامالکیت٪ ۴.۵۹              

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی بامالکیت٪ ۲.۴

شرکت آتیه سازان دی بامالکیت ۲.۰۷ ٪

شرکت سرمایه گذاری بوعلی بامالکیت ۱.۵۳ ٪

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بامالکیت ۱.۲۹%

BFM صندوق سرمایه گذاری. ا. بازارگردانی گروه دی بامالکیت ۱%

آمارهای دماوند 

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۰ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۵ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۷.۴ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۲.۲ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۲%

بازده در شش ماه:  ۲۲%

بازده در نه ماه:  منفی ۲۳%

بازده در یک سال:  ۱۱%

وضعیت دماوند نسبت به گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

دماوند با داشتن P/E ۵۸.۸ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۳۰.۵ بدتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام دماوند

دماوند عملکرد متوسطی را در بحث نقد شوندگی داشته است و در ماه‌های اخیر این روند نزول یافته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۱۱۶

در شش ماه:  ۱۱۸

در نه ماه:  ۹۹

در یک سال:    ۷۶

اخبار مجامع گذشته دماوند

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۹) شرکت تولید نیروی برق دماوند تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۴۱۰ ریال و ۳۶۳ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه دماوند

شرکت تولید نیروی برق دماوند افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ مبلغ ۲۷۶۰ میلیارد ریال معادل ۱۰۰%  افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: