تحلیل بنیادی بمپنا + مشخصات کامل نماد بمپنا در بورس

شرکت تولید برق عسلویه مپنا با هدف احداث، توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه گازی عسلویه به ظرفیت ۹۴۲ مگاوات واقع در استان بوشهر تاسیس شد. این شرکت که اواخر مرداد ۱۳۸۴ با سرمایه‌گذاری به روش ساخت، تملیک و بهره‌برداری ایجاد شد، هم‌اکنون بهره‌برداری از این نیروگاه را بر عهده دارد.

سهام شرکت تولید برق عسلویه مپنا که از نوع سهامی عام است، اسفند سال ۱۳۹۲ در بازار فرابورس ایران عرضه شد تا برای نخستین بار سهام متعلق به یک نیروگاه، در معرض فعالان بازار سرمایه قرار داده شود. بنا به آمار وزارت نیرو، نیروگاه عسلویه در سال ۱۳۹۳ با تولید ۸/۱ درصد از برق تولیدی در سراسر کشور، رتبۀ اول تولید برق را در میان تمامی نیروگاه‌های گازی کشور عهده‌دار شد و متوسط آمادگی واحد‌های نیروگاهی آن برای تولید برق از سال ۱۳۸۸ تاکنون بیش از ۹۵ درصد بوده است.

در طول سال‌های بهره‌برداری مداوم و فروش برق این نیروگاه به شرکت توانیر، تمامی تضامین قراردادی به‌ویژه "قابلیت دسترسی" و "تست ظرفیت و نرخ حرارتی" محقق شده و هم‌اکنون، اجرای طرح توسعۀ این نیروگاه به سیکل ترکیبی با هدف افزایش راندمان و افزایش ظرفیت شبکه به میزان ۴۸۰ مگاوات با قرارداد بیع متقابل در دست اجراست.

تولید برق عسلویه مپنا باسرمایه فعلی ثبت شده ۷۲۸ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی رشدی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاردوم فرابورس در گروه عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم قرار دارد.

بمپنا در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را ۲۹۵۲ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۱۱۱۸ ریال بوده است و عملکردخوب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی شده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۴% رشد داشته است.

بمپنا طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۲۱۴۸ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۸ %است که نشان از تاثیر زیاد حقوقی درسهم برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۵۱۰۸۵ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۲۹۵۲ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۵.۴۳ محاسبه شده و P/E آن نیز ۲۳.۵۸ است.

شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا-س. ع بامالکیت ۸۷.۱۹%                   

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان بامالکیت ۴.۱۵%

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بامالکیت ۱.۲۲%   

این سهم در طی سه ماه گذشته ۴۴ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۳۲۹ هزار برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۸۲۷ هزار برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۲۹۱ هزار است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیار بیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲%

بازده در شش ماه:  منفی ۲۶%

بازده در نه ماه:  منفی ۱۹%

بازده در یک سال:  منفی ۵۶%

بمپنا با داشتن P/E ۲۳.۵۸ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۲۱ متناسب با گروه خود عمل کرده است.

بمپنا عملکرد بدی را در بحث نقد شوندگی داشته است و در ماه‌های اخیر این روند نزول یافته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۲۳۱

در شش ماه:  ۲۲۳

در نه ماه:  ۲۶۲

در یک سال:    ۴۰۲       

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت تولید برق عسلویه مپنا تاریخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۱۱۱۸ ریال و ۱۱۲ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت تولید برق عسلویه مپنا سرمایه خود در سال ۱۳۸۷  به ۷۲۸ میلیارد ریال تغییر داده است.