تحلیل بنیادی زماهان + مشخصات کامل نماد زماهان در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۱۵۹۱
تاریخ انتشار: دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۴۰۰ - 06 September 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام زماهان ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش زماهان تصمیم بهتری بگیرند.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان از شرکت‌های تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بوده و زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر، وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی، می‌باشد. این شرکت یکی از بزرگترین تولید کنندگان جوجه یکروزه گوشتی در ایران است که با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص، کارآمد به عنوان شرکتی پیشرو در صنعت طیور کشور به شمار می‌رود.

شخصیت حقوقی این شرکت در سال ۱۳۹۷ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و در اسفند ماه همان سال از طریق عرضه سهام در فرابورس در زمره شرکت‌های پذیرفته شده در بورس قرار گرفت. موضوع فعالیت شرکت مطابق با ماده ۲ اساسنامه شامل عملیات مرغداری، پرورش طیور، تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، جوجه یکروزه، تولید دان و خوراک مرغ و کلیه امور مربوط به آن از جمله صادرات و واردات می‌باشد.

این شرکت دارای مزارع پرورش مرغ مادر گوشتی در مناطق مختلف کشور از جمله استان‌های کرمان، لرستان، مازندران می‌باشد. ظرفیت تولید مرغ گوشتی این فارم‌ها در مجموع تولید سالانه ۴۱۳۰۰۰ قطعه مرغ گوشتی می‌باشد. دو کارخانه جوجه کشی این شرکت سالانه ۳۹ میلیون جوجه یکروزه گوشتی تولید می‌کنند و ظرفیت تولید کارخانه دان این شرکت نیز بالغ بر ۵ تن در ساعت می‌باشد. شرکت ماهان در عین حال به صورت مشارکتی و قراردادی در مزرعه‌های غیر ملکی خود در تولید جوجه یکروزه و پولت نیز فعالیت دارد.

مشخصات کامل سهام زماهان بنیادی آن

مشخصات کامل سهام زماهان بنیادی آن

تحلیل بنیادی زماهان

مجتمع توليد گوشت مرغ ماهان باسرمایه فعلی ثبت شده1130 میلیارد ریال یکی از شرکت های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه که جای رشد دارد به حساب  می آید.این نماد در بازاراول فرابورس در گروه زراعت و خدمات وابسته قرار دارد.

سود و زیان زماهان

زماهان در صورت سود و زیان ۶ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را ۳۶۳ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه بدون احتساب افزایش سرمایه جدید شرکت این میزان ۹۹ ریال زیان بوده است و عملکرد مناسب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی شده لحاظ شده اند.

زماهان طی عملکرد ۶ ماهه خود مبلغ ۴۱۰ میلیارد ریال سود محقق کرده است.

میزان شناوری سهام زماهان

مقدار سهام شناور این شرکت ۱۵% است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۶۶۴۷ میلیارد ریال است.

پی بر ای زماهان P/E

EPS شرکت بر اساس سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد  ۳۴۷ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۸.۹۴ محاسبه شده و P/E آن نیز  ۴۲ است.

تاثیر دلار بر سهام زماهان

سهام های این گروه از جمله سهام های ریالی بازار هستندو با افزایش نرخ دلار به دلیل نداشتن صادرات بهره ای نخواهند بردو ممکن است برخی هزینه های اولیه شرکت افزایش پیدا کند.

سهامداران اصلی زماهان

شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر بامالکیت ۸۴.۵۶%

آمارهای زماهان 

این سهم در طی سه ماه گذشته ۵۰ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۳.۶ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۱۱ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۱ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۲۸%

بازده در شش ماه:  منفی ۳۲%

بازده در نه ماه:  ۵۷%

بازده در یک سال:  ۳۶%

وضعیت زماهان نسبت به گروه زراعت و خدمات وابسته

زماهان با داشتن P/E ۴۲ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۲۶ بدتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام زماهان

زماهان عملکرد  بسیار بدی را در بحث نقد شوندگی داشته است و در ماه‌های اخیر این روند نزول یافته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۲۴۵

در شش ماه: ۴۷۶

در نه ماه: ۴۷۲

در یک سال: ۴۴۶۳

اخبار مجامع گذشته زماهان

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۳۰/۰۹/۱۳۹۹) شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان تاریخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۰ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع زیان خالص هر سهم ۵۱ ریال و ۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه زماهان

شرکت مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۹  مبلغ ۷۳۰ میلیارد ریال معادل ۱۸۳%افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: