تحلیل بنیادی بترانس + مشخصات کامل نماد بترانس در بورس | وقایع روز
کد خبر: ۱۳۷۱۵
تاریخ انتشار: دوشنبه ۲۸ تير ۱۴۰۰ - 19 July 2021
در این مقاله مشخصات کامل سهام بترانس ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش بترانس تصمیم بهتری بگیرند.

مشخصات کامل سهام بترانس بنیادی آن

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی ايران‌ ترانسفو

پیرو موافقتنامه امضا شده در سال ۱۳۴۰ توسط شرکت برق منطقه‌ای تهران و شرکت زیمنس، در سال ۱۳۴۵ شرکت ایران ترانسفو (سهامی خاص) با سرمایه  ۲۳۹,۸۵۲,۱ ریال با مشارکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران ۴۵%، شرکت زیمنس آلمان ۴۵% و بانک توسعه صنعت و معدن ایران ۱۰% تاسیس شد و مقدمات ساخت کارخانه در زمینی به مساحت ۵۴.۰۰۰ متر مربع واقع در شهر ری ابتدای جاده قم فراهم گردید.

در سال ۱۳۴۶ سرمایه شرکت به ۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال افزایش یافت و سهام شرکت برق منطقه‌ای تهران به شرکت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) منتقل گردید.

در سال ۱۳۴۷ کارخانه ایران‌ترانسفو با ظرفیت ۷۰ مگا ولت آمپر در سال شروع به کار نمود و در سال‌های ۱۳۴۸، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲ و ۱۳۵۶ ظرفیت آن به ترتیب به ۵۰۰، ۷۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ مگا ولت آمپر افزایش یافت.

در سال ۱۳۵۴ برای واگذاری سهام شرکت طبق قانون گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی، در مرحله اول ۲۰% سهام برای واگذاری به کارگران و کشاورزان به سازمان گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران واگذار گردید و شرکت ایران ترانسفو از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. در مرحله بعد، در سال ۱۳۵۵، ۱۰% دیگر سهام شرکت نیز واگذار گردید.

محصولات تولیدی این کارخانه مطابق با استاندارد‌های IEC۶۰۰۷۶ و VDE۰۵۳۲ (استاندارد‌های کشور آلمان) بوده و عبارت بودند از: ترانسفورماتور‌های توزیع، سه فاز از نوع روغنی در قدرت‌های ۲۵ تا ۵۰۰۰ کیلو ولت آمپر و در ولتاژ‌های ۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلو ولت.

به منظور هماهنگ نمودن ظرفیت تولید ترانسفورماتور با نیاز کشور و با توجه به افزایش روز افزون مصرف برق و برنامه‌های دولت، شرکت ایران ترانسفو در سال ۱۳۵۴ پس از انجام بررسی‌های لازم، تصمیم گرفت که ظرفیت تولید را از ۱۵۰۰ مگاولت آمپر در سال به ۱۵,۰۰۰ مگا ولت آمپر افزایش دهد. بر اساس این تصمیم و با توجه به قانون عدم تمرکز صنایع در تهران، شهرستان زنجان به عنوان محل اجرای طرح توسعه کارخانه ایران‌ترانسفو انتخاب گردید. منطقه انتخاب شده دارای زمینی به مساحت ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) متر مربع و در ۵ کیلومتری شرق شهرستان زنجان قرار داشته و طرح توسعه در زنجان که شامل دو کارخانه بود آغاز گردید:

کارخانه ترانسفورماتور‌های توزیع با ظرفیت تولیدی سالیانه ۳۵۰۰ مگا ولت آمپر و محصولات تولیدی آن مشابه با محصولات کارخانه ری.

کارخانه ترانسفورماتور‌های قدرت با ظرفیت تولیدی سالیانه ۱۰,۰۰۰ مگا ولت آمپر شامل ترانسفورماتور‌های قدرت و فوق توزیع از ۲ تا ۳۱۵ مگا ولت آمپر (۳۱۵۰۰۰-۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر) و در ولتاژ‌های ۶۳، ۱۳۲، ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلو ولت

بهره‌برداری از مرحله اول کارخانه ترانسفورماتور‌های توزیع در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۵۸ آغاز گردید و تولید آزمایشی در کارخانه ترانسفورماتور‌های قدرت در نیمه اول سال ۱۳۶۰ شروع و از تاریخ ۲۲/۵/۱۳۶۲ بهره برداری از این کارخانه آغاز گردید.

فعالیت‌های گروه ایـران ترانسفـو:
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور‌های قدرت تا ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت و توان ۲۵۰ مگا ولت آمپر.
  • طراحی و تولید اتو ترانسفورماتور‌های قدرت تا ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت و توان ۳۱۵ مگا ولت آمپر.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور تکفاز قدرت با ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت و توان ۲۰۰ مگا ولت آمپر.
  • طراحی و تولید راکتور شنت با ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت و توان ۵۰ مگاوار.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور‌های زمین تا ولتاژ ۶۳ کیلو ولت.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور موبایل با ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت و توان ۴۰ مگا ولت آمپر.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور کوره با جریان ۵۰ کیلو آمپر و توان ۳۰ مگا ولت آمپر.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور‌های روغنی توزیع و فوق توزیع        
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور توزیع هرمتیک (با بالشتک گازی) تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت و توان ۵۰۰۰ کیلو ولت آمپر.
  • طراحی و تولید ترانسفورماتور‌های توزیع خشک رزینی تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت و توان ۳۱۵۰ کیلو ولت آمپر.
  • طراحی و اجرای پست موبایل با ولتاژ ۱۳۲ کیلو ولت، پست GIS با ولتاژ ۲۳۰ کیلو ولت و پست AIS و خطوط فشار قوی با ولتاژ ۴۲۰ کیلو ولت.
  • طراحی و اجرای پست‌های کمپکت تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت و توان ۱۶۰۰ کیلو ولت آمپر و پست‌های پکیج تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت و توان ۲۵۰۰ کیلو ولت آمپر.
  • طراحی و تولید انواع قطعات و مواد عایقی مورد مصرف در ترانسفورماتور‌های روغنی توزیع، فوق توزیع و قدرت تا سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلو ولت.
  • تولید روغن ترانسفورماتور در کلاس‌های I و II بدون بازدارنده.
  • تولید انواع تجهیزات ترانسفورماتور شامل انواع مقره‌های سرامیکی تا ولتاژ ۳۶ کیلو ولت، ترانسفورماتور جریان (CT) و ...
  • تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش انواع ترانسفورماتور و تجهیزات مربوطه.

سرویس بورس وقایع روز

تحلیل بنیادی بترانس

ایران ترانسفو باسرمایه فعلی ثبت شده ۳۲۶۵۲  میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی رشدی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول بورس تابلو اصلی در گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی قرار دارد.

سود و زیان بترانس

بترانس در صورت سود و زیان  ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را‌با سرمایه قبلی شرکت ۱۹۱ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۱۰۶ ریال بوده است و عملکردخوب شرکت نسبت به گذشته را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی شده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۰%رشد داشته است.

بترانس طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۶۹۶۵ میلیار ریال سود محقق کرده است.

میزان شناوری سهام بترانس

مقدار سهام شناور این شرکت ۲۶%است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۹۱۸۰۷ میلیارد ریال است.

پی بر ای بترانس P/E

EPS شرکت بر مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۹۱ ثبت شده است.P/B آن نیز عدد ۲.۱۴ محاسبه شده و P/E آن نیز ۱۳.۲ است.

تاثیر دلار بر سهام بترانس

بترانس از جمله سهام های ریالی بازار است و با افزایش نرخ دلار به دلیل کم بودن صادراتش  بهره ای نخواهند اما با تغییر سیاست های شرکت به سمت افزایش صادرات بهره وری شرکت افزایش پیدا کند.

سهامداران اصلی بترانس                     

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بامالکیت ۳۳.۶۴%     

شرکت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز-س. ع بامالکیت ۱۶.۴۴%          

شرکت مدیریت ساخت وتهیه کالای آب وبرق بامالکیت ۱۵%  

بانک صادرات ایران بامالکیت ۳.۱۷%       

بانک تجارت بامالکیت ۲.۸۹%                

شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهرصادرات-س. ع بامالکیت ۲.۴۴%

شرکت بانک ملت بامالکیت ۱.۵۸%

آمارهای بترانس

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۱ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۴۲ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۴۳ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۱۴ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۱۴%

بازده در شش ماه:  منفی ۳۹%

بازده در نه ماه:  منفی ۳۳%

بازده در یک سال:  منفی ۶۵%

وضعیت بترانس نسبت به گروه ماشين آلات و دستگاه‌های برقی

بترانس با داشتن P/E ۱۳.۲ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۱۴.۶۱ بهتر از گروه خود عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام بترانس

بترانس عملکرد بهتری را نسبت به گذشته در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۵۹

در شش ماه:  ۱۰۱

در نه ماه:  ۲۳۸

در یک سال:    ۱۰۲       

اخبار مجامع گذشته بترانس

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت ایران ترانسفو تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع زیان خالص هر سهم ۱۰۳۳ ریال و ۳۵۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

لازم به ذکر است که این تقسیم سود قبل از افزایش سرمایه شرکت بوده است.

افزایش سرمایه بترانس

شرکت ایران ترانسفو در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸  مبلغ ۳۲۶۵۲ میلیارد ریال معادل ۸۷۱%افزایش سرمایه داده است.
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: