تحلیل بنیادی شبهرن + مشخصات کامل نماد شبهرن در بورس

فعالیت‌های این شرکت در سال ۱۳۴۱ تحت امتیاز و تکنولوژی شرکت EXXON آمریکا و با نام تجاری ESSO آغاز گردید.

با تاسیس واحد مخلوط کنی (Blending) در سال ۱۳۴۳، به تولید روغن‌های ESSO در داخل ایران پرداخت و از سال ۱۳۴۵ با نام شرکت تولید و تصفیه روغن به کار خود ادامه داد.

پالایشگاه شرکت در سال ۱۳۴۷ تأسیس و با ظرفیت تولید ۳۰ هزار تن روغن در سال راه اندازی گردید و از سال ۱۳۶۳، با نام جدید شرکت پالایش روغن تهران فعالیت‌های تولیدی خود را با روندی رو به توسعه، استمرار بخشید چنان که در حال حاضر ظرفیت تولید سالانه شرکت، بالغ بر ۴۰۰ هزار تن انواع محصولات است

از سال ۱۳۷۰ نام شرکت، به شرکت نفت بهران تغییر یافت. در ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی، کارکنان این مجموعه موفق به تولید ضدیخ در سال ۱۳۷۱ و تولید موم (Paraffin wax) مرغوب به روش تعریق (Sweating) برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۷۲ و نیز تولید حلال فورفورال در شوشتر در سال ۱۳۸۵ گردیدند.

بهره برداری از کارخانه–پالایشگاه شرکت نفت بهران تحت مجوز شماره ۱۵۲۲۶ مورخه ۱۳۴۷/۰۳/۲۰ صادره از وزارت صنایع و معادن با تولید ۳۰ هزار تن روغن در سال آغاز گردید و در سال ۱۳۶۸ تحت مجوز شماره ۳۸۰۳۳۶ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۰۹ وزارت صنایع ظرفیت تولید آن به ۱۵۰ هزار تن روغن، ۳ هزار تن پارافین و ۱۵۰۰ تن ضدیخ رسید. همچنین بر اساس اصلاحیه شماره ۳۷۶۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرفیت تولید انواع روغن موتور و روانکار‌های صنعتی به ۳۳۰ هزارتن در سال، ظرفیت تولید پارافین کم روغن به ۲۵ هزار تن در سال و مجوز ضدیخ به ۲۷ هزار تن در سال افزایش یافت و همچنین محصولات جانبی تولیدی شرکت شامل؛ فورفورال اکسترکت با ظرفیت ۱۲۴ هزار تن، اسلاک وکس با ظرفیت ۴/۲۳ هزار تن و فوتس اویل با ظرفیت ۱۲ هزار تن در سال به پروانه بهره برداری اضافه گردید.

شرکت نفت بهران بیش از ۵۳% سهم بازار روانکار‌های خودرو و بیش از یک سوم سهم بازار روغن‌های صنعتی را در اختیار دارد و  همچنین شرکت در سال ۱۳۹۲ به عنوان صادر کننده نمونه استان تهران از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی گردیده است.

نفت بهران باسرمایه فعلی ثبت شده ۱۱۹۵۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی ارزشی به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول بورس تابلو اصلی در گروه فراورده‌های نفتی کک و سوخت هسته‌ای قرار دارد.

شبهرن در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۶۴۲۲  ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۳۳۵۱ ریال بوده است و عملکرد خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۲%رشد داشته است.

شبهرن طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۱۶۶۹۷ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت ۳۲ %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۱۴۶۱۴۸ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر اساس دوره ۱۲ ماه سال جاری مقدار ۶۴۲۲  ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۳۹۷ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۱.۵۴ محاسبه شده و P/E آن نیز  ۸.۷۵ است.

بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی بامالکیت ۳۰%        

شرکت انرژی گسترسینا بامالکیت ۲۱.۱۴%                       

شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا بامالکیت%۱۵.۸              

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی بامالکیت ۱.۶۲%              

شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا بامالکیت ۱%          

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۹ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ۲.۹ ماه عدد  میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۴.۷۸ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۳.۲ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکل رو به رو خواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته به همان میزان بوده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۰%

بازده در شش ماه:   ۳%

بازده در نه ماه:  منفی ۲%

بازده در یک سال: منفی%۲۶ 

شبهرن با داشتن P/E ۸.۷۵ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۸.۷۳ بهتر از گروه خود عمل کرده است.

شبهرن عملکردبد با روند رو نزولی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۴۸۴

در شش ماه:  ۴۲۴

در نه ماه:  ۳۶۵

در یک سال:  ۲۹۴ 

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت نفت بهران در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۳۳۵۱ ریال و ۲۷۰۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

شرکت نفت بهران در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ مبلغ ۹۳۵۰ میلیارد ریال معادل ۳۶۰%  افزایش سرمایه داده است.