تحلیل تکنیکال پارسان + مشخصات کامل سهام پارسان و بازه زمانی تغییر وضعیت | وقایع روز
کد خبر: ۶۸۳۷
تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - 02 December 2020
چرا سهام پارسان فروختنی است؟
در این مقاله مشخصات کامل سهام پارسان یا شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان به همراه تحلیل تکنیکال پارسان ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش پارسان تصمیم بهتری بگیرند.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی سهام پارسان و گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان در سال ۱۳۸۶ تأسیس شد و در سال مالی ١٣٩۴ با درآمدی بالغ بر ١٨ هزار میلیارد تومان، به عنوان نهمین شرکت برتر ایران بر پایه میزان درآمد سالیانه شناخته شد.

این شرکت هم‌اکنون به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در صنایع پالایش و پتروشیمی ایران به‌شمار می‌آید.یکی از اصلی ترین فعالیت این شرکت سرمایه گذاری در سهام ویا واحد های سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار که در زمینه صنایع پتروشیمی، نفت، گاز و انرژی و کلیه صنایع مرتبط اعم از تولیدی یا خدماتی فعالیت میکنند است به طوری که با داشتن عمده سهام این شرکت ها اداره آن ها را برعهده میگیرد.

از دیگر فعالیت های این گروه خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی و خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه­ها  و مطالعات و تحقیقات مرتبط است.

وضعیت و تحلیل بنیادی پارسانوضعیت بنیادی

گسترش نفت و گاز پارسيان (پارسان) باسرمایه فعلی ثبت شده 40500 میلیارد ریال یکی از شرکت های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت رشدی به حساب  می آیدکه در بازار اول ( تابلوی اصلی) بورس جای گرفتهاست.

مقدار سهام شناور این شرکت 18% که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش 949320 میلیارد ریال است.

بر اساس محاسبات قیمت سهم تیپیکو بر ارزش خالص دارایی های آن (P/NAV) حدود 66% است که نشان از ارزندگی بالای سهام این شرکت در قیمت های فعلی است.

EPS شرکت بر اساس دوره نه ماه سال جاری مقدار 697ریال است و بر  مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM)عدد 903 ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد 9.09 محاسبه شده و P/E آن نیز 25.4است.

سهامداران اصلی

در قسمت تحلیل سهم وغدیر اشاره شد که سهام شرکت پارسان قسمت بزرگی از پرتفوی سرمایه گذاری غدیر را تشکیل میدهد در اینجا نیز به درصد مالکیت آن و دیگر سهامداران عمده تا تاریخ 10/09/1399 اشاره میکنیم :

شرکت سرمایه گذاری غدیر با مالکیت 67.58%

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح با مالکیت 13.46%

موسسه صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان با مالکیت 3.86%

شرکت توسعه و مدیریت سرمایه گذاری صبا بامالکیت 2.19%

شرکت گروه بهمن بامالکیت 1.08%

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران بامالکیت 1.08%

پرتفوی بورسی و غیربورسی شرکت

باتوجه به زمینه فعالیت این سرمایه گذاری به برخی شرکت هایی که در پرتفوی بورسی و غیر بورسی  این سرمایه گذاری هستند میپردازیم:

شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

شرکت پالایش نفت تبریز (شبریز)

شرکت پالایش نفت شیراز (شراز)

شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس)

شرکت پتروشیمی شیراز (شیراز)

شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (کرماشا)

شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس)

شرکت پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی تبریز

شرکت توسعه حمل و نقل پارسیان

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک(

شرکت بیمه تجارت نو

شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان

شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان

 آمارها

این سهم در طی سه ماه گذشته 38 روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد18.32 میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم     14.23 میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد 5.865 میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بوداما حجم معاملات آن نسبت به ماه های اخیر کاهش داشته است.

آمار بازدهی این سهم در بازه های زمانی مختلف به شرح زیر است :

بازده در سه ماه:  منفی 23%

بازده در شش ماه:   43%  

بازده در نه ماه:   162%   

بازده در یک سال :  271%

تاثیر رفع تحریم ها بر سهام پارسان

بدلیل تحریم بودن زیرمحموعه ها رفع تحریمها موثر است اما با همین شرایط هم زیرمحموعه ها با کمی فراز و نشیب صادرات را انجام مي دهند. در هر صورت با رفع تحریم ها و گشایش اقتصادی بین ایران و سایر کشور ها وضعیت این شرکت و سهام آن رشد خوبی خواهد داشت.

وضعیت شرکت نسبت به گروه خود

پارسان که درگروه محصولات شيميايي قرار دارد با داشتن P/E برابر با 25.4 و میانگین سایر همگروهی ها با P/E برابر با 14.56 از لحاظ مقایسه بین سهام های گروه خود نسبت عقب است.

گفتنی است که نرخ سودسازی شرکت در پنج ساله گذشته روند صعودی داشته است.

نقد شوندگی سهم

نقدشوندی سهام پارسان نسبت به گذشته رو به بهبود قرار گرفته ورتبه نقد شوندگی این سهم در بازه های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  32

در شش ماه:  34 

در نه ماه:  37 

در یک سال:  41

اخبار مجامع گذشته

سال مالی پارسان منتهی به سی و یک ام شهریور ماه است بر همین اساس مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت که در تاریخ این شرکت که در تاریخ 1398/10/25 برگزار شدبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخت و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم 1040 ریال و 860 ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم شد.

لازم به ذکر است که باتوجه به سال مالی و مجامع گذشته باید منتظر آگهی مجمع امسال این شرکت در ماه های آینده باشیم.

تحلیل تکنیکال پارسان 

تحلیل تکنیکال پارسان

سهام پارسان امروز با اقتدار از محدوده مقاومتی 24350 ریال عبور کرد اما توان تثبیت بالای این مرز را نیافت.
برای سهم اهداف 28000 و 31600 را میتوان در میان مدت متصور شد اما این سهم در بازار فردا (12 آذر) احتمالا با اقبال روبرو نخواهد شد.

تاریخ تحلیل: 11 آذر 1399

* این تحلیل صرفا نظرات کارشناس بازار سرمایه می باشد و به هیچ عنوان سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام پارسان نیست.

 

برای ارتباط با کارشناسان بورس روی این لینک کلیک کنید

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: