مشخصات کامل سهام مادیرا / تحلیل تکنیکال مادیرا و تحلیل بنیادی آن

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت صنایع ماشین های اداری ایران یا مادیرا

گروه مادیران که در سال 1343 تاسیس شدو در سال 1397 عرضه اولیه شده است در حالی که کسب و کار اصلی مادیران لوازم الکترونیکی مصرفی است، مادیران صنایع بسیاری را از لوازم خانگی گرفته تا زیست تخریب، پلاستیک، سرمایه گذاری ساختمانی، و بسیاری دیگر را نیز در بر می گیرد.

این شرکت شرکای جهانی و نمایندگی انحصاری شرکت های همچون LG Electronics، Sharp، Epson و Renault Trucks دارا می باشد که سابقه برخی از این همکاری ها به دهه 1340 بازمی گردد.

برند تجهیزات الکترونیک این گروه X.VISION و برند ماشین های اداری این گروه SHARP است همچنین این شرکت در زمینه محصولات قابل تجزیه زیستی نیز فعالیت قابل توجهی دارد که برند آن KISABZ است.

بیشتر بخوانید: مشخصات کامل فولاد به همراه تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی سهام مادیرا

شرکت شرکت صنایع ماشین های اداری ایران باسرمایه فعلی ثبت شده 3200 میلیارد ریال یکی از شرکت های بزرگ فرابورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت میانه که هنوز جای رشد داردبه حساب  می آید.این نماد در بازار دوم فرابورس در گروه توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري قرار دارد

سود و زیان سهام مادیرا

مادیرا در صورت سود و زیان شش ماه سال 99 سود خالص هر سهم را1041 ریال ثبت کرده است که مقدار سودعملیاتی هر سهم مقدار 975 ریال و غیر عملیاتی آن 68 ریال است .

میزان سود کل دوره منتهی به 98 مبلغ 978 ریال سود خالص بوده که با توجه به اینکه این گزارش فقط برای شش ماه اول امسال است رشد خوب سودسازی شرکت رابرای امسال شاهد هستیم.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

میزان شناوری سهام مادیرا

مقدار سهام شناور این شرکت 24% که میزان قابل قبول برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش 104704 میلیارد ریال است.

پی بر ای مادیرا  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره شش ماه سال جاری مقدار 967 ریال است و بر  مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM)عدد 1405 ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد 11.65 محاسبه شده و P/E آن نیز 23.29است.

سهامداران اصلی مادیرا

از نکات جالب توجه این سهم متعلق بودن سهام عمده شرکت به پنج فرد حقیقی است .

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ 25/09/1399 به شرح زیر است :

شخص حقیقی با مالکیت 20.31%

شخص حقیقی با مالکیت 18.58%

شخص حقیقی با مالکیت 18.29%

شخص حقیقی با مالکیت 18.28%

شخص حقیقی با مالکیت 1.81%

 تاثیر دلار بر سهام مادیرا

این سهم به علت خروج شرکت های خارجی و تحریم ها یکه تاز بازار است و افزایش قیمت دلار نیز باعث به صرفه تر شدن  خرید محصولات این نماد خواهد شد و کاهش قیمت دلار نیز تاثیر منفی بر این نماد نخواهد گذاشت این ویژگی ها باعث کاهش نوسانات و حواشی بر روی سهم خواهد شد که از این نظر به نماد امنی برای سرمایه گذاری تبدیل می شود.

آمارهای مادیرا

این سهم در طی سه ماه گذشته 34 روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد 9.53 میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم 13.85 میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد 1.654 میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بیشتر شده و در روز 25 اذر ماه نیز با توجه به اصلاح قیمتی اکثریت نماد های بازار این نماد وضعیت خوبی داشت و حجم معاملات آن بیش از سه برابر میانگین حجم ماملات سه ماه آن بود.

آمار بازدهی این سهم در بازه های زمانی مختلف به شرح زیر است :

بازده در سه ماه:  منفی91%

بازده در شش ماه:  منفی20%

بازده در نه ماه:   5%

بازده در یک سال :  207%

باتوجه با آمار بازدهی این سهم میتوان فهمید که این سهم از نظر بازدهی جامانده نسبت به اکثریت نماد های بازار است و جای رشد دارد.

وضعیت مادیرا نسبت به گروه توليد محصولات كامپيوتري الكترونيكي ونوري

مادیرا باتک سهم فعال این گروه است و از نظرمقایسه اگر بخواهیم آن را با گروه ماشين آلات و تجهيزات مقایسه کنیم میتوان دید که این گروه با میانگین P/E 25.78 و مادیرا با P/E 23.29 بهتر عمل کرده است.

نقد شوندگی سهام مادیرا

مادیرا در زمینه نقد شوندگی عملکرد مطلوبی بخصوص در سه ماه گذشته نداشته است رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  93

در شش ماه:  64

در نه ماه:  55

در یک سال:  51

اخبار مجامع گذشته مادیرا

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام منتهی به سال مالی(29/12/1398)شرکت صنایع ماشین های اداری ایران در تاریخ 08/04/1399 برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم 960 ریال و 250 ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

مجمع عمومی فوق العاده این سهم که برای افزایش سرمایه بود در تاریخ 28/07/1398 برگزار شده بود و شرکت افزایش سرمایه 167 درصدی را تصمیم گرفت و اعمال کرد.

تحلیل تکنیکال مادیرا

سهم بعد از کف سازی در قیمت 24000 ریال از 20 آبان ماه شروع به حرکت صعودی کرد و در نیمه آذر ماه سیگنال قطعی ورود صادر کرد.
منطقه حمایتی سهم قیمت 32000 ریال و منطقه ورود به سهم است البته با توجه به وضعیت عمومی بازار و دید منفی حاکم بر کلیت حقیقی های بازار ممکن است نه به تحلیل بنیادی مادیرا و نه به تحلیل تکنیکال مادیرا توجه نشود حمایت مخفی 29000 ریال که منطبق بر گپ قیمتی حاصل از صف در سهم بوده منطقه حمایتی جذاب و حتی سیگنال خرید سهم می باشد.

رشد سهم تا پهنه مقاومتی 37900 الی 39670 ریال بسیار محتمل است این پهنه مقاومتی ممکن است سبب نوسان قیمت سهم شود.
اهداف بعدی سهم ایستگاه 47240 ریال و ایستگاه 51630 ریال می باشد.
سهم اهداف بالاتری در دراز مدت دارد که در بررسی های بعدی در ماههای بعد به آن پرداخته خواهد شد.

حد ضرر این سهم با دید کوتاه مدت رقم 28000 ریال می باشد.

* این تحلیل صرفا نظرات کارشناس بازار سرمایه می باشد و به هیچ عنوان سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام مادیرا نیست.

برای ارتباط با کارشناسان بورس روی این لینک کلیک کنید