تحلیل تکنیکال شپنا + مشخصات کامل سهام شپنا و تحلیل بنیادی شپنا | وقایع روز
کد خبر: ۷۵۹۸
تاریخ انتشار: دوشنبه ۰۸ دی ۱۳۹۹ - 28 December 2020
در این مقاله مشخصات کامل سهام شپنا ارائه می شود تا علاقه مندان اطلاعات کاملی در مورد آن داشته باشند و بتوانند در خصوص سرمایه گذاری و خرید و فروش شپنا تصمیم بهتری بگیرند.

وقایع روز ـ سرویس اقتصادی؛

معرفی شرکت پالایش نفت اصفهان یا شپنا

پالایشگاه اصفهان یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های ایران است و به‌عنوان اولین پالایشگاه کشور ازنظر تنوع تولید فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود.

این شرکت در سال 1356 تاسیس شدوفعالیت خود را در زمینهٔ پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی از سال 1358 آغاز کرده و هم‌اکنون حدود 23٪ از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور ایران را تولید می‌کند. شرکت پالایش نفت اصفهان در کنار پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی (شرکت‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران) بر عهده دارد.

شرکت پالایش نفت اصفهان که در منطقه‌ای با مساحت کل 340 هکتاردر شمال غربی اصفهان واقع‌شده استدر سال 1381 واحد روغن‌سازی این شرکت با عنوان شرکت نفت سپاهان(شسپا)و در سال 1382 واحد قیرسازی شرکت با عنوان شرکت پالایش نفت جی به بخش خصوصی واگذارشده است .

پالایشگاه نفت اصفهان در سال 1386 با نماد شپنا در بورس عرضه اولیه شد.

تولیدات پالایشگاه نفت اصفهان

بنزین/ نفت سفید/ نفت گاز/ نفت کوره/ گاز مایع/ روغن خام/ حلال‌های ویژه/ گوگرد/ انواع سوخت هواپیما/ و سایر فرآورده‌های نفتی

دسته اول: فرآورده‌های اصلی

فرآورده‌های اصلی شامل پنج فرآورده گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره می‌باشند که جهت توزیع به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال می‌شوند.

دسته دوم: فرآورده‌های ویژه باهدف تحویل به مشتریان عمده

شرکت پالایش نفت اصفهان به‌عنوان تأمین‌کننده خوراک پنج شرکت بزرگ تولیدی نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند. وکیوم باتوم، نفت سفید ویژه، نفتا، پلاتفرمیت و روغن پایه به‌عنوان محصولات ویژه‌ای هستند که خوراک شرکت‌های نفت جی، صنایع شیمیایی ایران، پتروشیمی اراک، پتروشیمی اصفهان و نفت سپاهان را تشکیل می‌دهند.

دسته سوم: فرآورده‌های ویژه خوراک صنایع کوچک

نفت سفید، آیزوماکس، نفت گاز، نفتا، انواع حلال‌ها، آیزوریسایکل، روغن پایه سبک و سنگین، وکیوم‌‌‌باتوم، گوگرد

که تعداد زیادی از این محصولات هم اکنون در بورس کالا عرضه میشوند.


بیشتر بخوانید:  مشخصات کامل شبندر به همراه تحلیل تکنیکال


تحلیل بنیادی شپنا

شرکت شرکت پالایش نفت اصفهان باسرمایه فعلی ثبت شده 76000 میلیارد ریال یکی از شرکت های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت میانه که هنوز جای رشد داردبه حساب  می آید.این نماد در بازار اول (تابلوي اصلي) بورس در گروه فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي قرار دارد.

سود و زیان شپنا

شپنا در صورت سود و زیان شش ماه سال 99 سود خالص هر سهم را767 ریال ثبت کرده است که مقدار سودعملیاتی هر سهم مقدار 677 ریال و غیر عملیاتی آن 90 ریال است .

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اندو سرمایه شرکت در زمان گزارش 51000 میلیارد ریال بوده است مقدار حسابرسی شده آن 852 ریال است.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26% رشد داشته است.

میزان شناوری سهام شپنا

مقدار سهام شناور این شرکت 28% که میزان کاملا مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش 1,002,440 میلیارد ریال است.

پی بر ای شپنا  P/E

EPS شرکت بر اساس دوره شش ماه سال جاری مقدار 571 ریال است و بر  مبنای سود و زیان 12 ماهه اخیر (TTM)عدد 496 ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد 5.31 محاسبه شده و P/E آن نیز 26.59است.

سهامداران اصلی شپنا

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ 7/10/1399 به شرح زیر است :

شركت آواي پرديس سلامت با مالکیت 15% 

شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي با مالکیت 11.5%    

شركت توسعه سرمايه رفاه با مالکیت 11.18%

شركت پالايش نفت جي  با مالکیت 4.99%

صندوق سرمايه گذاري پالايشي يكم  با مالکیت 3.66%

شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري با مالکیت 3.42%    

شركت نفت سپاهان با مالکیت 2.59%

شركت سرمايه گذاري اهداف با مالکیت 1.98%

شركت گروه مالي ملت با مالکیت 1.4%

شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع با مالکیت 1.38%      

شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان با مالکیت 1.29%      

شركت صادرفر با مالکیت 1.27%

شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع با مالکیت 1.11%

شپنا و پالایش یکم

مقداری از سهام این شرکت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران بود که در قالب صندوقETF قابل معامله پالایش یکم به مردم عرضه شداین صندوق متشکل از سهام شرکت های شپنا شتران شبندر و شبریز است که سهم شپنا در 32 درصد در صندوق است.

تاثیر دلار بر سهام شپنا

تاثیر دلار بر شپنا بسیار محدود می باشد اما زیرمجموعه های نماد شپنا با افزایش نرخ دلار ارزنده تر می شوند

آمارهای شپنا

این سهم در طی سه ماه گذشته 30 روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد 192 میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم 309 میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد 8.67 میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه های زمانی مختلف به شرح زیر است :

بازده در سه ماه:  منفی29%

بازده در شش ماه:  منفی8%

بازده در نه ماه:  280%

بازده در یک سال:  253%


بیشتر بخوانید مشخصات  شستا به همراه تحلیل تکنیکال


وضعیت شپنا نسبت به گروه پالایشی

شپنا با داشتن P/E 26.59 و میانگین گروه آن با داشتن P/E 25.27 نزدیک به گروه خود عمل کرده است و بهتر از هر سه نماد پالایشی دیگر (شبریز شبندر شتران) بوده است.

نقد شوندگی سهام شپنا

شپنا عملکرد بسیار خوبی در بحث نقد شوندگی داشته ورتبه نقد شوندگی این سهم در بازه های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  8

در شش ماه:  6

در نه ماه:  6

در یک سال:  6

اخبار مجامع گذشته شپنا

مجمع عمومي عادي صاحبان سهام منتهی به سال مالی(29/12/1398)شرکت پالایش نفت اصفهان در تاریخ 29/04/1399 برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم 599 ریال و 400 ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

افزایش سرمایه شپنا

با اینکه این سهم به تازگی افزایش سرمایه 49 درصدی خود را ثبت کرده است هیئت مدیره این شرکت به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه 101 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها را داده که در انتظار نظر حسابرس شرکت است.

تحلیل تکنیکال شپنا

شپنا از نیمه مرداد به بهانه اختلاف وزارت خانه های اقتصاد و وزارت نفت آهنگ نزولی گرفت و تا 25 آبان ماه افت بی امانی را تجربه کرد (البته پوشش اختلاف وزارت خانه ها برای تصاحب سهمهای ارزنده توسط مافیای بانکی هست که بزودی (به شرط حیات) در ویدویی موضوع واکاوی خواهد شد) افت در قالب تم 5 موجی ایده آل صورت گرفت بعد از آن تا 11 آذر رشد سهم جدی شد و در این روز با الگوی کندل استیک ابر پوشای نزولی زمزمه افت سهم به واقعیت گرایید و مجدد سهم بخش زیادی از رشد 20 روزه را پس داد این عدد بالغ بر 90 درصد بود.
سهم بر خلاف انتظار ما که از 4 شنبه 10 دیماه منتظر برگشت سهم بودیم امروز الگویی صعودی کندلی نشان داد و بازکشت سهم آغاز شد.

تحلیل تکنیکال شپنا

رشد سهم تا 1940 و در گام بعدی تا 2920 بسیار محتمل است الگوی هارمونیک در حال شکل گیریست که احتمال بسیار زیاد الگوی هارمونیک آنتی شارک و یا الگوی هارمونیک خفاش خواهد بود.

تحلیل تکنیکال شپنا + مشخصات کامل سهام شپنا و تحلیل بنیادی شپنا
اواخر دیماه این سهم باید مجدد تحلیل شود و رشد یک یا سه مرجله ای سهم در این بازه زمانی کنترل و بحث شود.

 

* این تحلیل صرفا نظرات کارشناس بازار سرمایه می باشد و به هیچ عنوان سیگنال خرید و یا سیگنال فروش سهام شپنا نیست.

 

برای ارتباط با کارشناسان بورس روی این لینک کلیک کنید

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: