مشخصات کامل سهام فملی + تحلیل بنیادی

در ۱۲ تیر ماه ۱۳۵۱، شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان، تشکیل و در سال ۱۳۵۵ به شرکت ملی صنایع مس ایران که در برگیرنده کلیه فعالیت‌های معادن مس کشور است تغییر نام داده شد. از وظایف این شرکت، استخراج و بهره برداری از معادن مس، تولید محصولات پر عیار سنگ معدن و محصولات مسی نظیر کاتد، اسلب، بیلت و مفتول هشت میلیمتری می‫باشد. معادن مس سرچشمه و میدوک در کرمان و معدن مس سونگون در آذریایجان شرقی از مهمترین معادن مس کشور به شمار می‫رود.

شرکت ملی مس ایران باسرمایه فعلی ثبت شده ۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه یک شرکت ارزشی به حساب  می‌آید. این نماد در بازار اول (تابلوی اصلی) بورس در گروه فلزات اساسی قرار دارد.

فملی در صورت سود و زیان نه ماه سال ۹۹ سود خالص هر سهم را ۸۶۹ ریال ثبت کرده است که مقدار سودعملیاتی هر سهم  ۸۳۹ ریال و غیر عملیاتی آن ۳۰ ریال است.

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اندوبا افزایش سرمایه اخیر شرکت محاسبه شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ % رشد داشته است.

مقدار سهام شناور این شرکت ۳۳% که میزان کاملا مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش ۲۴۷۶۰۰۰ میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر اساس دوره نه ماه سال جاری مقدار ۸۶۹ ریال است و بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۱۰۴۶ ثبت شده است.

پیشبینی سودی که شرکت برای پایان سال مالی خود رایه کرده است مقدار ۱۱۹۷  ریال است که تا به اینجای کار ۷۳ در صد از آن محقق شده است.

P/B آن نیز عدد ۳.۱۷ محاسبه شده و P/E آن نیز ۱۱.۷۵ است.

سهامداران عمده این سهم تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ به شرح زیر است:

سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران با مالکیت ۱۲.۰۵%     

موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با مالکیت ۷.۸۴%  

شرکت سرمایه گذاری صدرتاءمین با مالکیت ۵.۳۶%                   

شرکت صبامیهن با مالکیت ۴.۲۲%

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات بامالکیت ۳.۱۴%

شرکت س اتهران س. خ-م ک م ف ع- با مالکیت ۲.۵۴%        

شرکت س اخراسان رضوی س. خ-م ک م ف ع-با مالکیت ۲.۰۴%   

شرکت واسط مالی آذرچهارم-بامسئولیت محدود- با مالکیت ۱.۸۹%                         

صندوق بازنشستگی کشوری با مالکیت ۱.۷۷%               

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان با مالکیت ۱.۷۴%   

شرکت توسعه ومدیریت سرمایه صبا با مالکیت ۱.۵۷%          

شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس با مالکیت ۱.۵۴%  

شرکت س افارس س. خ-م ک م ف ع- با مالکیت ۱.۵۴%                    

شرکت س اخوزستان س. خ-م ک م ف ع- با مالکیت ۱.۵%               

شرکت س ااصفهان س. خ-م ک م ف ع-با مالکیت ۱.۳۵%               

شرکت س اآذربایجان شرقی س. خ-م ک م ف ع- بامالکیت ۱.۱۹%      

شرکت س امازندران س. خ-م ک م ف ع- با مالکیت  ۱.۱%          

شرکت س اکرمان س. خ-م ک م ف ع- با مالکیت ۱.۰۳ %

موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازکارافتادگی بامالکیت ۱.۰۱%  

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان وعشایربا مالکیت ۱.۰۱%            

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان با مالکیت ۱%

البته حدود ۳۵%از سهام شرکت نیز به صورت سهام عدالت قرار دارد.

این سهم در طی سه ماه گذشته ۳۳ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۷۳ میلیون برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم  ۸۳ میلیون برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد  ۹.۶ میلیون است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بود.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  ۳%

بازده در شش ماه:  منفی ۱۱%

بازده در نه ماه:  منفی ۳۰%

بازده در یک سال:  ۶۸%

فملی با داشتن P/E ۱۱.۸۵ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۹.۷۷ نزدیک به گروه خود عمل کرده است و با توجه به افزایشی بودن eps  پیشبینی شده توسط شرکت میتواند عملکرد بهتری نیز داشته باشد.

فملی عملکرد بسیار خوبی در بحث نقد شوندگی داشته ورتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۲

در شش ماه:  ۴

در نه ماه:  ۳

در یک سال:  ۵

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت ملی مس ایران در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۱۱۹۹ ریال و ۲۵۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید. سود هر سهم با توجه به سرمایه قبلی شرکت و بدون احتساب ۹۷% افزایش سرمایه است)

فملی در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۹  مبلغ ۹۸,۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۹۷%  افزایش سرمایه داده است.