تحلیل بنیادی دتماد + مشخصات کامل نماد دتماد در بورس

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در سال ۱۳۷۵ در ادره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران با سرمایه ۲۰۰ میلیون ریال تاسیس گردید.

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) یکی از شرکت‌های گروه دارویی تامین (TPICO) از خانواده اقتصادی بزرگ شستا است. این شرکت به عنوان اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده مواد اولیه دارویی از سال ۱۳۷۵ در دو دسته عمده مواد اولیه موثره (API) و نیمه ساخته پلت و دی سی (Semi Finished)) در صنعت داروسازی کشور حضور فعال داشته و در راستای توسعه حیطه کسب و کار خود با نگاه به بازار‌های صادراتی از سال ۱۳۹۶، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات لازم و مقتضی را جهت ورود به حوزه محصولات نهایی (Finished) انواع شربت، قرص و کپسول با حفظ بیشترین سهم بازار مواد اولیه نارکوتیک و غیرنارکوتیک جهت شرکت‌های داروسازی داخل کشور و خاورمیانه نموده است.

---

در حال حاضر این شرکت با ۱۷ خط تولید فعال (۸ خط سایت البرز و ۹ خط سایت مشهد) و بیش از۷۰ قلم محصول دارویی شامل نارکوتیک، غیرنارکوتیک، LVHV، کورتون ها، تزریقی، دارو‌های جایگزین جهت ترک اعتیاد؛ قرص بوپرنورفین۲ میلی گرم، قرص متادون ۲۰ و ۴۰ میلی گرم، شربت متادون، شربت اپیوم ۱ درصد، شربت گایاکدین و فرآورده‌های پلت که مطابق با استاندارد‌ها و قوانین GMP و ضوابط WHO در حوزه مواد دارویی تولید شده و بر اساس آخرین استاندارد‌های بین‌المللی USP، BP، EP و JP کنترل و ارزیابی می‌شود.

شرکت تماد به عنوان شرکتی با محصولات دانش بنیان و با نگرشی آگاهانه و در راستای اهداف بلندمدت خود ۴۵۰ نفر پرسنل رادر رشته‌های مختلف از جمله شیمیست‌ها، مهندسین شیمی و داروسازان و سایر رشته­های مهندسی و پایه دراختیار دارد.

تولیدات شرکت در محدوده جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازار داخلی و نیز ۲۳ محصول خود را به۴۵ کشور در ۵ قاره جهان صادر می‌نماید، لذا تماد با حضور موثر خود به‌عنوان یکی از رقبای بین‌المللی سهم مهمی در حوزه تأمین مواد اولیه و دارو‌های نارکوتیک در بازار‌های جهانی را دارا می‌باشد.

تولیدمواداولیه‌داروپخش باسرمایه فعلی ثبت شده ۷۱۵ میلیارد ریال یکی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران و از نظر توسعه شرکتی میانه که جای رشد دارد به حساب  می‌آید. این نماد در بازاراول بورس در گروه مواد و محصولات دارویی قرار دارد.

دتماد در صورت سود و زیان ۱۲ ماه سال مالی سود خالص هر سهم را ۵۰۲۶ ریال ثبت کرده است در حالی که در مدت مشابه این میزان ۲۲۴۰ ریال بوده است و عملکردبسیار خوب شرکت را در این زمینه نشان میدهد

لازم به ذکر است که اعداد گزارش حسابرسی نشده لحاظ شده اند.

سود آوری شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۴%رشد داشته است.

دتماد طی عملکرد ۱۲ ماهه خود مبلغ ۳۵۹۳ میلیار ریال سود محقق کرده است

مقدار سهام شناور این شرکت21 %است که میزان مطلوب برای سرمایه گذاری است و ارزش بازار آن تا لحظه تهیه این گزارش 29679 میلیارد ریال است.

EPS شرکت بر  مبنای سود و زیان ۱۲ ماهه اخیر (TTM) عدد ۵۰۲۶ ثبت شده است.

P/B آن نیز عدد ۶.۷۳ محاسبه شده و P/E آن نیز ۸.۲۶ است.

دتماد با توجه به صادرات ۳۹ درصدی در این زمینه با افزایش نرخ دلار به همان میزان بهره خواهد برد با توجه به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای این گروه افزایش نرخ دلار تاثیر بهتری بر صادرات آن‌ها خواهد داشت.

شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین بامالکیت ۷۹.۰۵ ٪  

شرکت سهامی بیمه ایران بامالکیت٪ ۲.۲           

شرکت مشاورسرمایه گذاری آوای آگاه بامالکیت٪ ۱         

این سهم در طی سه ماه گذشته ۲۹ روز در دامنه منفی قرار داشته و میانگین حجم معاملات آن در این سه ماه عدد ۴۰۹ هزار برگه سهم بوده این در حالی است که همین آمار برای میانگین حجم این ماه سهم ۸۳۷ هزار برگه سهم است و با توجه به حجم مبنا این سهم که عدد ۳۶۱ هزار است میتوان فهمید که این سهم در پر کردن مقدار حجم مبنا با مشکلی رو به رو نخواهد بودو همچنین توجه بازار به این نماد در ماه گذشته بسیاربیشتر شده است.

آمار بازدهی این سهم در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازده در سه ماه:  منفی ۴%

بازده در شش ماه:  منفی ۱۹%

بازده در نه ماه:  ۷%

بازده در یک سال:  ۱۸%

دتماد با داشتن P/E ۸.۲۶ و میانگین گروه آن با داشتن P/E ۱۲.۲۷ بهتراز گروه خود عمل کرده است.

دتماد عملکردبد با روند نزولی در بحث نقد شوندگی داشته است. رتبه نقد شوندگی این سهم در بازه‌های مختلف در زیر آمده است:

در سه ماه:  ۲۹۶

در شش ماه:  ۲۷۶

در نه ماه:  ۲۵۵

در یک سال:    ۳۰۰       

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام منتهی به سال مالی (۲۹/۱۲/۱۳۹۸) شرکت تولیدمواداولیه‌داروپخش در تاریخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ برگزار شد وبه تصویب صورت‌های مالی و همچنین انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای شرکت و دیگر مسائل در صلاحیت مجمع عمومی عادی پرداخته شد و در پایان این مجمع سود خالص هر سهم ۲۲۴۰ ریال و ۲۲۰۰ ریال به عنوان سود نقدی (DPS) تقسیم گردید.

لازم به ذکر است که این تقسیم سود قبل از افزایش سرمایه ۴۳ درصدی شرکت بوده است

شرکت تولیدمواداولیه‌داروپخش در آخرین افزایش سرمایه خود در تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ مبلغ ۲۱۵ میلیارد ریال معادل ۴۳%  افزایش سرمایه داده است.